SAP FICO 基础(1)中日双语
1.资产类的科目:
现金,银行存款,应收账款,其他应收款,预付账款,
应收票据,应收股利,应收利息,坏账准备,物资采购,
原材料,库存商品,固定资产,低值易耗品,累计折旧,
在建工程,无形资产,待摊费用,长期待摊费用,待处理损益
2.负债类:
短期借款,长期借款,应付账款,其他应付款,
预收账款,应付工资,应付股利,应付票据,应交税金,
其他应交款,预提费用
3.所有者权益类
实收资本,资本公积,盈余公积,本年利润,利润分配
4.成本类
生产成本,制造费用
5.损益类
主营业务收入,其他业务收入,投资收益(中性),营业外收入
主营业务成本,主营业务税金及附加,其他业务支出,营业费用
管理费用,财务费用,营业外支出
采购业务流程:(購買)
ME51N, ME21N ,MIGO,MIRO,F110/F-53
采购申请-采购订单-入库-发票验证-付款
1.商品入库: 借:商品或原材料 贷:GR/IR 货物收据/发票收据(受取手形)
2.发片验证: 借:GR/IR+进项税(仮払消費税)
3.付款: 借:应付账款(買掛金)贷:现金
销售业务流程:(販売)
销售订单-出库-开形式发票-开税金发票-收款
VA01, VL01N, VF01, F-28
(1)商品出库时,记成本(成本和收入分开记)
1.商品出库: 借:主营业务成本(原価) 贷:库存商品
2.开发票: 借:应收账款(売掛金) 贷:主营业务收入+销项税(主営業収益+仮受消費税)
3.收款: 借:现金 贷:应收账款(売掛金)
(2)开发票时,记成本(成本和收入一起记)
1.商品出库: 借:GI(Goods Issue 商品出库) 贷:库存商品
2.开发票: 借:主营业务成本(原価) 贷:GI
借:应收账款(売掛金) 贷:主营业务收入+销项税(仮受消費税)
3.收款: 借:现金 贷款:应收账款(売掛金)
FI(Finaancial Accounting)财务会计,是外部会计
GL--General Ledger(总账会计)
AR--Accounts Receivable(应收管理) --应收的钱,债权,与SD模块相关
AP--Accounts Payable(应付管理)--应付的钱,债务,与MM模块相关
AA--Asset Accounting(固定资产管理)--明显的特征是折旧,一般2000元以上
SL--Special Purpose Ledger(特殊目的总账)--适合于跨国公司,本公司一般不用
CO(Controlling)管理会计,是内部会计
包括成本要素会计,成本中心会计,内部订单,利润中心,产品成本,获利分析等功能子模块,不仅可以控制费用和成本,还可以控制公司目标,
另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划,对企业内部经营者提供有用的信息。
FI的主数据构成:科目表层数据-客户主数据-供应商主数据
GI主数据-会计科目
在SAP系统中,每一个总账科目(G/L Account)都有两个层次,首先必须在“科目表层”(chart of accounts level)维护共有的信息,然后
再在"公司代码层"(company code level)维护公司代码独有的信息。
公司代码所用的科目表叫“运营科目表”(operating chart of accounts)一般在项目实施完了之后,会用批处理工具把所有会计科目导入到SAP系统中。
FS00--集中维护会计科目,同一个会计科目必须在科目表层和公司代码层下都做维护。
FSP0--在科目表层维护会计科目
FSS0--在公司代码层维护会计科目
科目表包含了科目组包含了科目。
科目组的作用:
1.决定了科目的号码范围
2.决定科目主数据维护界面的字段状态(即科目主数据中,哪些显示,隐藏,可选)
科目组的后台设置路径: Td:OBD4 财务会计-总账科目-主数据-准备-定义科目组
字段状态组:
Td:OBC4 财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式
用来控制在做凭证时(记账界面,录入凭证界面)该科目的辅助核算项目哪些是必输的,哪些是隐藏的,哪些是可选的
※如何彻底删除一个会计科目呢?
Td:OBR2
if there is no transaction data exist for this account,
T-code:OBR2 to delete account master data enter the only G/L account number you want to delete.
if you have not posted accounting document for this account number,it must could be deleted,please be careful.
如果有发生业务的话,那只能做删除标记了,如果没有发生业务,那还可以删除
1.Select "delete G/L accounts"(删除总分类帐科目), enter account number you want to delete
2.Select "With general master data"(有一般主数据),enter company code of the account number
3.You can first test it with "Test run"
科目主数据牵涉到的表:
1.会计科目的科目表层数据(FSP0)在表SKA1中
2.会计科目的公司代码层数据(FSSO)在表SKB1中
3.会计科目的文本数据在SKAT中
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