sap如何冲销凭证 SAP技术篇之一SAP凭证冲销总结

发布时间：2017-05-21

来源：服务器之家

目录

SAP凭证冲销总结... 1

一.      凭证冲销介绍... 3

二.      财务模块(FI) 4

三.      物资模块(MM) 7

四.      销售模块(SD) 9

五.      成本核算模块(CO) 11

一.凭证冲销介绍

财务在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

接下来按模块介绍凭证冲销功能。

二.财务模块(FI)

1.     财务手工凭证的冲销

事务代码：FB08，F.80(批量)

菜单路径：会计核算à财务会计à总分类账à凭证à冲销à单一冲销

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份用02。如果选择02, 需要输入记账日期，01、02均为反记账)。

如果出现提示“财务中不能冲销的凭证”, 就说明这不是通过财务手工做的凭证,而是后勤产生的凭证,不可使用此事务码冲销。

当保存出现提示：凭证XXXXXXXXXX已经保存。表明冲销完成。

冲销原因:

l  当前期间的实际回转:即当期红字冲销,冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

l  关闭期间实际回转:即可选会计期红字冲销,冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

2.     冲销已清账凭证

冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”，这时就需要先冲销清账凭证。

l  凭证冲销方法一

如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

菜单路径：会计核算à财务会计à总分类账à凭证à重置已结清项目

事务代码：FBRA

选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。

l  凭证冲销方法二

事务代码：FB08，F.80(批量)

菜单路径：会计核算à财务会计à总分类账à凭证à冲销à单一冲销

若只将清账的凭证进行重置。之后，应对原凭证进行冲销(FB08/F.80)。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接进行凭证的冲销。

3.     冲销分摊、分配凭证

事务代码：KSU5，KEV5

重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。

4.     冲销外币评估凭证

事务代码：FAGL_FC_VAL

选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。

三.物资模块(MM)

1.     MM模块凭证的冲销

冲销物料凭证的过帐,针对集成生成的原始会计凭证。

事务MBST

菜单路径：后勤à物料管理 à库存管理 à物料凭证 à MBST - 取消/冲销

输入凭证编号和过账日期,会计年度等。选择正确的取消移动原因。

保存。系统出现：凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成。物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。

2.     发票校验的取消

事务MR8M

菜单路径：后勤à物料管理 à后勤发票校验 à进一步处理 à MR8M - 取消发票凭证

输入发票号码(凭证抬头中的“参考号”),冲销原因，保存即可。

如提示需要手工清除会计的凭证的提示, 表明冲销已完成, 需要F-44对供应商行项目清帐。

四.销售模块(SD)

1.     SD发货凭证的冲销

如果已经在系统中销售开票了,必须先冲销开票,然后再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

事务代码：VL09

菜单路径：后勤à销售和分销 à装运和运输 à过帐发货 à VL09 - 取消/冲销

输入相应的界定条件,系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销此发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

2.     发票的取消

事务VF11

菜单路径：后勤à销售和分销 à装运和运输 à出具发票 à开票凭证  à VF11 - 取消

输入发票日期及要取消的发票号码。

点击:保存,冲销完毕。

五.成本核算模块(CO)

1.     结算凭证的冲销

事务代码：KO88/CO88

菜单路径：会计 à控制 à产品成本控制 à成本对象控制 à按定单划分的产品成本 à期末结算 à单一功能 à结算 à KO88 - 单个处理/ CO88 - 集中处理

输入相应的界定条件

选择菜单 结算->冲销功能,冲销结算凭证。

2.     流程订单反冲

事务MFBF

菜单路径：后勤à生产 à重复制造 à反冲 à MFBF - REM 反冲

输入相应反冲数量,物料,工厂等参数,选择 指定凭证冲销 按钮，进行取消操作。