损益科目不进行结转导致的对账问题

某客户财务不怎么懂财务的规矩，这人才怎么就在财务部干活了。她们在2012年使用系统开账，2011年期末的汇兑损益也一并录入了系统，在2012年末结转的时候手工做汇兑损益凭证，至于对不对那就不得而知了。然而结转到2013年起初后，发现2011年那张汇兑损益的明细账也带了过来，导致期初试算不平衡。

1、最简单的系统账面解决方法，在期初余额表中找到该科目，双击打开该科目的辅助核算汇总表，将那条汇兑损益的记录删除，然后退出回到一级科目表发现数据正确试算平衡。

2、比较麻烦的方法，这个方法处理更为彻底。在总帐明细表中找到涉及该科目的汇兑损益明细账的记录删除掉。再到辅助帐表中删除该科目的记录，通过往来明细的汇总功能重新生成辅助核算汇总，再重新汇总到期初余额表中。

最后要吐槽的是，作为一个从事会计工作的人员，不懂得财务会计的基本工作原理就去做帐，出现账面数据问题不假思索就去找ERP软件的售后服务人员处理，我想说软件什么都能自己做了还要你们这帮财务人员做什么？一有账面问题就找我们，干脆我们软件公司的人来做你们公司的财务活，收你们的工资如何？对数这么简单这么基本的财务工作都不会做，还来一句：“我要知道怎么做还来找你吗？”这么混蛋的话，只能说现在国内公司的管理水平、人员素质是每况愈下了！

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