【投资策略】2022 年大类资产配置展望：稳中求进-中金公司
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2022 年宏观环境面临诸多挑战:全球增长放缓，滞胀风险增大，海外流动性收紧，疫情“长尾退出”。我们认为资产配 置需要注重平衡稳健，同时从市场环境的相对变化中寻找机会。我们预期 2022 年中国增长有望企稳，国内宏观环境边 际改善，可能为中国资产带来一些中短期机会;商品供需矛盾有所缓解，估值可能开始均值回归。未来 3-6 个月，我们 建议适度超配中国利率债和股票，标配信用债、黄金与海外资产，逐渐降低商品配置;2022 年下半年以后，建议降低 收益预期，资产配置更加均衡。
本报告共39页，已收录到小程序省时查报告中（在报告详情页下方的菜单-复制下载链接即可前去下载），本报告将从如下五个维度展开具体讨论：
1、经济周期:中国边际改善，海外边际放缓；
2、通货膨胀:供需错配缓解，通胀筑顶回落；
3、国内流动性:信贷脉冲为资产轮动提供关键线索；
4、海外流动性:潮水退去，风险浮出；
5、估值:中国资产估值吸引力逐渐凸显。
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文章目录 1. 引言 1.1 资产配置简介 1.2 可投标的说明 1.3 市场基本情况与数据库使用的说明 1.4 本文策略基本假设 2. 资产配置策略一--股债二八策略 2.1 策略简介 2.2 基于 ... B 题 基于宏观经济周期的大类资产配置策略构建 赛题背景介绍: 赛题数据描述: 问题1. 寻找出高频有效的宏观经济指标,将 2001 年-2021 年国内的宏观经济运行状况划 分成不同的经济状态:(比 ... 大类资产配置专题(四)均值方差模型(MVO):https://xueqiu.com/9509413026/172746747 MVO的基本思想是:假定投资者都是风险厌恶的,根据各类资产的预期收益和方差 ... 关于恒定混合型配置策略主要介绍等权重投资组合(equally weighted portfolio)和60/40投资组合策略. 等权重投资组合:在有n种可投资的风险资产时,保持每种资产的投资权重为1/ ... 文章目录 1. 引言 2. 股债二八轮动策略 3. 动态再平衡股债二八轮动策略 4. 基于python的策略实现 4.1 策略代码 4.2. 运行结果实证分析 5. 总结 写在最后 1. 引言 在上一 ... 原创文章第84篇,专注"个人成长与财富自由.世界运作的逻辑, AI量化投资". 昨天听刘润讲了一个故事:话说韩寒约九球天后潘晓婷打台球.韩寒觉得自己水平就算离潘有差距,但一战之力还 ... 原创文章第78篇,专注"个人成长与财富自由.世界运作的逻辑, AI量化投资". 财富自由与价值.专家有深刻的关联.成为专家,做生产者. 专家与专注,深度思考,长期主义关联. 成为对 ... 稳定获得高收益的秘密 正确答案是B 负相关性资产的组合更能获得稳定的收益. 稳定获得高收益的秘密 市场上的资金量是一定的,股票市场和债券市场通常是此消彼长的状态. 如何才能实现不同比例的资产配置? 5 ... 最小方差模型 寻求风险最小的大类资产组合. max=XTΣX\max=X^{T}\Sigma Xmax=XTΣX s.t.ΣX=1,Xi≥0,i=1,2,3...s.t. \quad \Sigma ...【投资策略】2022 年大类资产配置展望：稳中求进-中金公司相关推荐
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