AR-关于应收票据的系统操作说明

1、定义收款分类及收款方法

汇款方法：汇款和贴现

结算方法：按自动计算/按匹配（没弄明白区别）

单击‘银行账户’，维护银行信息，如下图：

2、录入票据收款

产生分录如下：

dr：应收票据 450000（--科目来自 receipt confirmation）

cr：预收账款 450000 （--科目来自 unapplied receipts）

3、票据承兑

路径：应收模块-收款-汇款

汇款方法：选择标准（standard）

单击‘人工创建’，如下图：

按F11找到到欲承兑的票据，选择该票据，并单击‘审批’按钮。

此时产生分录如下：

dr：汇款-应收票据（--科目来自 remittance）

cr：应收票据（--科目来自 receipt confirmation）

票据收款的状态变为“Remitted”

4、结算

路径：应收模块-收款-结算/风险解除

请求运行结束后，产生分录如下：

dr：银行存款（--科目来自 cash）

cr：汇款-应收票据（--科目来自 remittance）

票据收款的状态变为“Cleared”

5、票据贴现

票据贴现与票据承兑类似，在同一个界面上操作，只是类型选择不同，如下图：

汇款类型选择‘贴现收款’，然后单击‘人工创建’，如下图：

按F11找到到欲承兑的票据，选择该票据，并且输入利息费用，单击‘审批’；

票据收款的状态变为“Remitted”

产生分录如下：

dr：贴现收款-应收票据（--科目来自 factoring）

cr：应收票据（--科目来自 receipt confirmation）

6、解除风险

路径：应收模块-收款-结算/风险解除

和结算一样，跑请求，产生分录如下：

dr：银行存款（--科目来自 cash）

财务费用（--科目来自 bank charges）

cr：贴现收款-应收票据（--科目来自 factoring）

此时，票据收款的状态变为“Risk Eliminated”

注意，以上分录均在票据收款界面产生。（菜单-活动-创建会计分录）

转载于:https://blog.51cto.com/lengthboy/1912927

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