文章目录

一、基本概念
- 1.1 货币(Currency)
- 1.2 货币类型(Currency Types)
二、货币配置-OY03
三、货币类型配置-FINSC_LEDGER
- 3.1 SAP 预置货币类型 - OMX6
- 3.2 货币类型：00 凭证货币
- 3.3 货币类型：10 公司代码货币-OX02
- 3.4 货币类型：30 集团货币-SCC4
- 3.5 货币类型：20 成本控制范围货币-OKKP
- 3.6 货币类型：40和50 硬通货和基于索引的货币 - OY01
- 3.7 货币类型：60 全球公司货币-OX15
四、全局性货币转换配置-FINSC_LEDGER
五、公司代码层面货币转换配置-FINSC_LEDGER
六、帐套的公司代码设置-FINSC_LEDGER
- 6.1 统一日记账货币
- 6.2 本位币
- 6.3 查看公司代码本位币配置-OB22

一、基本概念

1.1 货币(Currency)

SAP中货币一般指货币代码，指一国货币在交易中为了方便而使用的代码。如中国货币人民币，对应货币代码CNY。
SAP中，所有的货币都按照ISO标准进行维护。
SAP提供了主要国家和地区的货币，对于特殊的不存在货币，可以自定义货币。

1.2 货币类型(Currency Types)

SAP货币类型是指将不同组织范围或业务中涉及的货币进行归类，并分配相应的类型代码。
如，会计凭证中货币归类为凭证货币类型、公司代码中的货币归类公司代码货币。
【注意】货币类型不是货币。

二、货币配置-OY03

T-CODE: OY03
或
路径：
IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码

自定义货币，点击“新条目”创建

三、货币类型配置-FINSC_LEDGER

T-CODE: FINSC_LEDGER
或
路径：
IMG->财务会计->财务会计全局设置->分类账->分类账->定义分类账和货币类型的设置
【注意】该事务代码或路径是一个功能统合的集成配置环境，被集成的功能配置包括：货币类型、货币转换设置、公司代码货币转换设置、分类账新建或维护、本位币设置、统一日记账货币货币类型设置等。

3.1 SAP 预置货币类型 - OMX6

T-CODE: FINSC_LEDGER （货币类型）
或OMX6 直接查看
SAP系统中，预先设置了一些货币类型，如下所示

几个常见预置货币类型：
00: 凭证货币，会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。
10: 公司代码货币，公司代码中维护的第1本位币。
20:成本控制范围货币，控制范围设置的货币。
30: 集团货币，通常是集团所在地国家币种。
A0: 财务管理范围货币，预算模块设置的货币。
B0: 经营范围货币，获利分析模块设置的货币。

3.2 货币类型：00 凭证货币

会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。如：中国公司发生一笔美元(USD)业务，会计凭证使用USD，即凭证货币为USD

3.3 货币类型：10 公司代码货币-OX02

公司代码货币定义在公司代码层面。
公司代码中维护的第1本位币。
T-CODE: OX02
或
路径：IMG->企业结构->定义->财务会计->编辑，复制，删除，检查公司代码

3.4 货币类型：30 集团货币-SCC4

定义Client的时候，分配货币代码，即集团货币。
T-CODE: SCC4

3.5 货币类型：20 成本控制范围货币-OKKP

控制范围中设置的货币。
T-CODE: OKKP
或
路径：IMG->控制->一般控制->组织结构->维护成本控制范围

【注意1】控制范围中的“货币类型”如果包含多种货币，则“货币”无法维护成功。
如：一个成本控制范围下的所有公司代码都使用同样的货币时(如CNY)，货币类型+币种的输入组合：10+CNY可以维护成功。
【注意2】一般“货币类型”的值选择 30（集团货币），因为一个client只对应一个集团货币。

3.6 货币类型：40和50 硬通货和基于索引的货币 - OY01

40 硬通货币(Hard currency)，基于国家的特定第二货币，在通货膨胀高的国家中使用硬通货
50 索引货币(Index base currency) 基于国家的假设货币或者参考的货币（常用于高通胀国家），为外部报表（例如，税款返还）规定指数化货币
T-CODE: OY01
或
路径：IMG->SAP NetWeaver->常规设置->设置国家->定义mySAP系统中的国家

【注意】如果成本控制范围内选择货币类型40或50，对应的公司代码必须属于同一个国家，或者这些国家必须使用同样的基于索引的货币或硬通货。

3.7 货币类型：60 全球公司货币-OX15

用于和外部系统对接的外部公司代码的货币。
T-CODE: OX15
或
路径：IMG->企业结构->定义->财务会计->定义公司

四、全局性货币转换配置-FINSC_LEDGER

T-CODE: FINSC_LEDGER
对于自定义货币类型，输入要转换为的货币（货币字段），以及需要转换的货币（原始货币字段）。此外，输入汇率类型和汇率日期（凭证日期，过账日期和转换日期）。你也可以决定是否货币转换要实时完成。

【注意】如果你不选择“实时转换，你可以在月末使用“外币评估”。

五、公司代码层面货币转换配置-FINSC_LEDGER

T-CODE: FINSC_LEDGER
对于指定公司代码下的自货币类型，输入要转换为的货币（货币字段），以及需要转换的货币（原始货币字段）。

六、帐套的公司代码设置-FINSC_LEDGER

T-CODE: FINSC_LEDGER

6.1 统一日记账货币

“本币类型”“全局货币类型”本地货币派生的，公司代码货币和集团货币。其他8个货币字段可以自由定义，系统支持对于所有货币类型的实时货币转换（或者使用期末的外币评估程序）。所有业务数据存储在统一日记账表ACDOCA中。

6.2 本位币

本位币支持3种，第一货币会默认为公司代码货币。

本位币业务数据同时存储在ACDOCA和BSEG中

6.3 查看公司代码本位币配置-OB22

T-CODE: OB22

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