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核对

任何一张表都要核对,可分为自核对,上核对,下核对.

从值班角度分为实时告警核对, 值班报表核对(避免值班人忘记掉)

核对根据表的状态进行核对,状态可分为,临时状态, 异常终态,正常终态.

临时状态

瞬时临时状态,长时间临时状态

异常终态

有就告警

正常终态

需要上核对,又要下核对. 其中下核对仅需关注金额,币种,是否到达. 上核对要关注业务约束,例如退款流水的核对,要核对退款总金额<订单总额.

备注: 从系统角度,自核对是内部表核对,上核对是和上游系统核对

值班报表核对.

依赖delta表,且要依赖sql的窗口函数能力.


-- left_table 取orderId status最新的值
CREATE OR REPLACE VIEW left_view ASSELECT  *FROM    (SELECT  *,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY order_id , status ORDER BY gmt_modified DESC ) AS o_numsFROM    order dWHEREd.dt >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-15,'dd'),'yyyymmdd')and d.dt < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-2,'dd'),'yyyymmdd')
-- 当日更新的,剔除掉冗余的数据and d.gmt_modified >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-15,'dd'),'yyyy-mm-dd')and d.gmt_modified < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-2,'dd'),'yyyy-mm-dd') AND     d.status IN ( 'REFUND_SU' , 'SUCCESS' )) ntWHERE   o_nums = 1;-- right_table 视图, 取orderId 最新的值
create OR REPLACE view right_view
as SELECT  *FROM    (SELECT  *FROM    (SELECT  *,ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY order_id , trans_code ORDER BY gmt_modified DESC ) AS t_nums-- 操作表FROM   operation tWHERE-- 右的时间要比左多,更宽t.dt >= TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-16,'dd'),'yyyymmdd')and t.dt < TO_CHAR(DATEADD(GETDATE(),-1,'dd'),'yyyymmdd')
)) ntWHERE   t_nums = 1;--查看最新状态的值是否匹配
SELECT  l.biz_type,l.order_type,l.sub_order_type,l.gmt_modified,l.order_id,l.ext_infos,l.status,l.amount,l.currency,r.amount,r.currency
FROM    left_view l
LEFT JOIN    right_view r
ON      r.order_id = l.order_id
WHERE   ( r.amount IS NULLOR r.amount != l.amount
or  r.currency IS NULLOR r.currency != l.currency )
AND     (
l.status IN ( 'REFUND_SU' )
AND    OR l.status IN ( 'SUCCESS' )

对账系统设计

根据《中华人民共和国会计法》第十七条规定：“各单位应当定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数字相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符，会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。” 据此，对账的内容主要包括四大核对,即账证核对，账账核对，账实核对，账表核对。 （1）账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符，是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项(纸币)(对于支付系统来说,备付金账户就是) 使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。 （2）账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符，也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证（包括时间、编号、内容、金额、记账方向等）逐项核对，检查是否一致。如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。 （3）账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。 任何一个账户都属于一个特定的账户分录(目录,会计上的汇总统计, 和业务无关)（4）账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。期末余额（借方）=期初余额十本期借方发生额一本期贷方发生额. 类似试算平衡

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