金融与量化分析一; 金融股票知识入门

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一>. 金融股票知识入门

1>. 金融基础知识:

a. 金融: 就是对现有资源进行重新整合之后，实现价值和利润的等效流通。

b. 金融工具: 在金融市场中可交易的金融资产。
---> 股票期货黄金外汇基金等

2>. 股票基础知识和股票分类:

a. 股票: 股票是股份公司发给出资人的一种凭证，股票的持有者就是股份公司的股东。

b. 股票的作用:
--> 出资证明，证明股东身份，对公司经营发表意见
--> 公司分红，交易获利

c. 上市/IPO: 企业通过证券交易所公开向社会增发股票以募集资金

d. 股票的分类:
股票按业绩分类:
---> 蓝筹股: 资本雄厚，信誉优良的公司的股票 (比如: 中石油中石化 .... 在赌场中蓝色筹码代表最值钱的)
---> 绩优股: 业绩优良公司的股票 (比如: 茅台)
---> ST股: 特别处理股票，连续两年亏损或每股净资产低于股票面值

股票按上市地区分类:
---> A股: 中国大陆上市，人民币认购买卖(T + 1 涨跌幅10%) (T + 1 : 表示交割日，当天购买，第二天以后才可以卖出)
---> B股: 中国大陆上市，外币认购买卖(T + 1， T + 3)(这里T + 1同上， T + 3表示卖出后的资金 3天后到银行账户)
---> H股: 中国香港上市(T + 0，涨跌幅不设限制) (T + 0 : 表示当天购买，当天可以卖出。可以多次买卖)
---> N股: 美国纽约上市(T + 0，涨跌幅不设限制)
---> S股: 新加坡上市(T + 0，涨跌幅不设限制)

3>. 股票市场构成:

a. 上市公司
b. 投资者(包括投资机构)
c. 证监会，证券业协会，交易所 : 监管市场，包括上市企业的合法合规，股民的恶意操纵。
d. 证券中介机构: 券商，券商在交易购买席位，小股民一般不直接在交易所买卖股票，而是通过券商中介购买。
e. 交易所
---> 上海证券交易所: 只有一个主板(沪指)
---> 深圳证券交易所:
主板: 大型成熟企业(深成指)
中小板: 经营规模较小
创业板:尚处于成长期的创业企业

4>. 金融分析:
a. 基本面分析
---> 宏观经济面分析: 国家的财政政策，货币政策等。
---> 行业分析
---> 公司分析: 财务数据，业绩报告等。

b. 技术面分析 : 各项技术指标
---> K线 (图1)
---> MA(均线)(图2)
---> KDJ(随机指标)

---> MACD(指数平滑移动平均线)

(图1)

(图2)

5>. 金融量化投资介绍:

a. 量化投资: 利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念，实现投资策略的过程。
b. 量化投资的优势:
---> 避免主观情绪，人性弱点和认知偏差，选择更加客观
---> 能同时包括多角度的观察和多层次的模型
---> 及时跟踪市场变化，不断发现新的统计模型，寻找交易机会
---> 在决定投资策略后，能通过回测验证其效果

c. 量化策略: 通过一套固定的逻辑来分析，判断和决策，自动化地进行股票交易。(图3)

(图3)

d. 策略的周期:
---> 产生想法/学习知识
---> 实现策略: python
---> 检验策略: 回测/模拟交易
---> 实盘交易
---> 优化策略/放弃策略

数学模型: 策略套路

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