FICO配置详解之一：FI总账会计（1）

企业结构定义配置

1. 定义公司
功能说明
1.公司代表一个独立结算的合法会计实体（是可为其编制自主式完整科目集的最小组织元素）。
2. SAP中每笔基于财务的交易均要指定一个公司代码。
3. 每个公司代码均具有本位币，比如：冰河世纪北京分公司的本币为CNY，香港公司的本币为HKD，以外币过帐的金额会
自动根据系统维护，汇率转换成本位币。
4.在SAP中公司代码是4个字符组成的唯一代码，可为字母数字形式，每个公司可以根据需要自行命名

配置路径
IMG→企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、删除、检查公司代码
业务示例
假如在中国有一家叫冰河世纪的电子产品制造公司，总部设在在北京，还在深圳，梅州设立了分公司，现在公司需要上SAP系统，需要你为其在系统中规划配置公司。
配置步骤
1）双击编辑、复制、删除、检查公司代码

2）双击，编辑、复制、删除、检查公司代码

3）维护公司相关的信息

• 货币：您必须为每个公司代码定义货币。帐户在公司代码货币中进行管理。所有其他货币都被解释为外币。系统将以外币过帐的金额转
换为公司代码货币。在 mySAP ERP 财务中，把在公司代码中定义的货币称为本位币。
• 语言：填写语言代码，这样系统才能自动使用正确的语言创建文本（例如在签发支票时）。
• 国家：填写国家代码指定将哪个国家视为本国。系统将所有其他国家解释为外国。这对于业务或支付行为非常重要，原因是对于国外支
付行为需要不同的形式。系统还对国外信函支持不同的地址格式。

4)回车

• 名称：如果公司名称较长或有多个名称，可以点击“+”图标，展开后可以维护4行公司的名称
• 街道地址：地址数据是进行通信所必需的，如果地址比较长，可以点击“+”图标，展开维护在街道2，街道3，街道4，街道5

5）上图点击“+”展开后如下所示，可以维护更加详细的公司信息。

按上面步骤配置另外2公司，完成后如下图

2. 给公司分配公司代码
配置路径
IMG→企业结构→分配→财务会计→给公司分配公司代码
配置步骤
1）双击给公司分配公司代码

2）分配对应公司代码

3.定义科目表
功能说明
1）科目表是一种包含关于总分类帐科目的结构和基本信息的变式，可以使用四个字符来定义科目表代码。
2）每个公司代码必须具有分配给它的科目表，可以将一个科目表分配给多个公司代码。
3）如果公司代码准备使用跨公司代码控制，则其必须使用相同的科目表。

配置路径
IMG→财务会计→总帐会计→主记录→准备→编辑科目表清单

业务示例
请你为前面已定义冰河世纪集团下三个公司创建会计科目表，科目表成名定位BHSJ。

配置步骤
1）双击编辑科目表清单

2）按复制方式创建新科目表

3）修改维护新建科目信息

• 维护语言：是用于维护科目描述的语言。
• 总帐科目号长度：总帐科目编号可以为 1 到 10 个数字，在中国一般定义为10位。
• 成本控制集成：FI和CO集成的其中一个配置，如果CO需要自动创建成本要素，这个需要选择： 2自动创建成本要素
• 状态：如果选中，此科目表不能进行过账操作.

4.科目表分配给公司
功能说明
每个公司代码必须具有分配给它的科目表，可以将一个科目表分配给多个公司代码。
如果公司代码准备使用跨公司代码控制，则其必须使用相同的科目表。

配置路径
IMG→财务会计→总帐会计→主记录→准备→给科目表分配公司代码

业务示例
请你为前面已定义冰河世纪集团下三个公司分配刚刚创建的会计科目表BHSJ。

配置步骤
1）给科目表分配公司代码

2）按如下维护好后保存（冰河世纪下三个公司共用一会计科目表）

5.定义科目组
功能说明
1）由于科目表包含很多不同类型的科目，因此可以将其划分为不同科目组。通常，一个科目组包括总分类帐中具有相同任务的科目，
例如，现金科目、物料科目、资产科目、损益报表科目等等。
2）通过为科目组分配编号范围，可以确保同一类型的科目位于同一个编号范围内。
3）总帐科目主记录的编号间隔可以重叠。必须在科目表段中输入科目组；它控制着总帐科目的公司代码段的显示。例如，对于所有现
金科目，您希望显示所有行项目。因此，在定制中，您需要改变“现金科目”科目组的字段状态，使“行项目显示”成为必需输入字段。

配置路径
IMG→财务会计→总帐会计→主记录→准备→定义科目组

业务示例
为冰河世纪公司会计科目表（BHSJ）创建如下科目组

配置步骤
1）双击定义科目组

2）按复制方式创建（系统已配置有不同科目组（账户组），可以通过复制创建相似的科目组，这样可以减少后续配置工作量）

3）复制CACH MAT. 然后将科目表修改BHSJ 账户组MAT ，名称不变，起始账户,终止账户编号修改为如下

4）回车

5）双击 BHSJ MAT

6）双击科目控制
(维护完成科目控制，保存返回，然后参照“科目控制”步骤维护账户管理，凭证输入等对应字段的控制)

字段状态允许控制科目主数据的显示的维护。
• 可以将您不使用的字段指定为隐藏状态。
• 一定不能更改的值的字段可以具有显示状态（即使在更改模式中也是如此）。
• 对于必须输入值的字段，可以定义为必需输入字段。
• 可以将可以包含输入但并非必需的字段设置为可选输入字段。可以将某些特定字段集中在一起，其字段状态对全组有效，例如，利息计
算标识、利息周期和上次利息计算日期。字段“科目货币”和“字段状态组”始终为必需字段。无法更改其状态。

注意：隐藏的字段可能仍然包含需要考虑的值。

总分类帐科目主记录中显示的字段不仅由科目组控制，还由您用于编辑主数据的事务控制（事务特定控制），例如，创建、更改、显示。如果在您创建主记录后不希望某些特定字段可修改，则在定制中在“更改主数据”事务中指定特定字段不可修改。例如，您希望现金科目的货币为 GBP，您不希望它可修改。在定制中，在“更改主数据”事务中，将“显示”状态指定为相关字段。对于每个字段，都考虑科目组和事务中的字段状态定义，选择使用优先级较高的那个。
优先级有（从最高优先级开始）：
• 隐藏
• 显示
• 必需输入项
• 可选输入项
利用事务主记录显示访问的字段始终不是显示就是隐藏，因为您无法在“显示”事务中输入内容。如果您不希望使用事务特定控制，则将所有字段的字段状态设置为可选。由于此字段状态具有最低优先级，因此始终使用科目组特定控制。

7）参照 BHSJ MAT 继续维护完成其他科目组，最后完成结果如下

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