Invoice Verification

正常在SAP MM模块中，发票校验属于最后一个处理环节，发票校验完成之后财务就可以进行付款了（Payment）。

物料需求计划MRP——外部采购（MM）——货仓管理——发票校验——销售与分销（SD）
物料需求计划MRP——自制生产（PP）——货仓管理——销售与分销（SD）

涉及到的主数据有：物料、批次、供应商、总账科目、客户、仓库（WM）。

那么发票校验涉及到哪些部分呢？请看下图。

发票校验的流程如下图所示：

发票过账逻辑如下图所示：

这里的话需要注意的是物料使用的是标准价还是移动平均价。

新旧发票校验过账方式略有差异，但是基本原理都是一致的。

接着我们看一下SAP中的操作路径：

路径：前台——后勤——物料管理——后勤发票校验——凭证输入

事务代码：MIRO

MIR7

MIRA

SAP标准发票打印功能可以打印如下内容：

我们一般可以在“参照”（Reference）栏位输入一些供应商提供的实际发票号码。

下面我们就具体的来看一张发票的创建。

1、业务处理：发票的类型，决定此次发票校验的业务类型。

1发票
2贷方凭证
3事后借记
4后续贷记

2、发票数据

余额：可以检验供应商给的发票金额和系统中处理的金额是否有差异。

采购订单参考：可以参照不同的单据进行发票校验。

1采购订单/计划协议——基本都是使用PO的方式
2交货单
3 提单
4服务条目表——服务性采购时使用
5供应商
6运输服务代理商
7交换协议

包含内容：建议都是选择“3货物/服务项目+计划交货成本”都包含进来。

1货物/服务项目
2计划交货成本
3货物/服务项目+计划交货成本

格式：决定明细表的格式显示样式。（7_6310 全部信息）

这里的复选框没有特别的作用，如果项目特别多的时候，可以供操作者进行对账使用，比如勾选了说明已经对过账了，减轻一点工作量，其他并无相关控制作用。

下面接着介绍一下发票校验的两种方式。

1、Goods Receipt Based Invoice Verification 基于收货的发票校验

勾选“基于收货的发票校验”

比如一张PO我们收货了三次，若按供应商的“交货单”进行发票校验，则会合并显示为一条；

若按“采购订单”PO进行发票校验，发票Item就会出现三行。

2、Purchase Order Based Invoice Verification 基于采购订单的发票校验

不勾选“基于收货的发票校验”

比如一张PO我们收货了三次，不管是按供应商的“交货单”进行发票校验还是按“采购订单”PO进行发票校验，发票Item都会合并成一行显示。

正常都是勾选“基于收货的发票校验”来处理的。

那么是不是每次都需要在采购单里面进行勾选呢，这里也是提供了几个方法设置默认勾选。

1、信息记录

2、供应商

发票校验中提供的其他功能如下：

模拟：模拟查看科目分录是否有误。

持有：暂存功能，没有过账，下次可以调出来继续完成。

【MM模块】Basic Invoice Verification 发票校验相关推荐

【MM模块】Invoice Verification in the Background 后台发票校验
Invoice Verification in the Background 前台运行发票校验的事务代码为:MIRO 后台运行发票校验的事务代码为:MIRA 如上图所示,我们通过事务代码MIRA进入界 ...
SAP MM 如下图，做发票校验的时候，对于非计划交货成本分摊到各个ITEM中，为什么分摊比例是1：2，而非1：6？
SAP MM 如下图,做发票校验的时候,对于非计划交货成本分摊到各个ITEM中,为什么分摊比例是1:2,而非1:6? [业务场景] 某个采购订单,包含2个行项目,物料A和物料B. 4月20号完成了一笔 ...
【MM模块】Invoice for POs with Acc Assignment 科目指派
Purchase Orders with Account Assignment 比如上图中例子,成本中心1需要购买100个文件夹,成本中心2需要购买200个文件夹,那么我们下采购订单的时候可以分别做两 ...
【MM模块】Invoice with Variances 差异
举例:比如有一张PO,已经收货了,也设定了差异范围为上下10%,那么发票校验的时候差异在此范围之内是可以通过的,超过了则会进行冻结(Blocked)付款(Payment). Variances 系统中 ...
[SAP]MM模块术语
MM(Material management):物料管理,包括采购和仓库管理. Manufacture:制造商,记录物料有哪些制造厂商 Vendor:供应商,记录物料有哪些供应商 Info recor ...
自动发票校验 Auto Invoice Verification
SAP提供了几种自动发票校验的方法,如后台自动发票校验,ERS,发票计划等,另外在跨公司销售,跨公司STO场景中会用到EDI,销售公司开票的同时,采购公司自动发票校验. 后台自动发票校验: 基本流程如 ...
【MM】基于收货的发票校验Bapi Demo
正常我们都会在供应商主档和信息记录主档中勾选"基于收货的发票校验"选项,意味着做采购发票校验的时候需要基于收货凭证. LS_ITEM-REF_DOC = LT_ZMSE ...
【MM】基于收货的发票校验
基于收货的发票校验 1.信息记录中采购组织数据视图下面的"基于收货的发票校验". 比如PO数量为100 PC,进行三次收货,分别是10 PC.20 PC和70 PC. 如果勾选了& ...
【MM模块】Releasing Blocked Invoices 释放冻结发票
Blocking Invoices 冻结的目的:不让付款: 什么情况下会冻结:发票校验有差异或者人为冻结: 如何取消冻结呢? 这里也有一个专门的事务代码:MRBR(下达冻结发票) 冻结过程: 1.由于 ...

【MM模块】Basic Invoice Verification 发票校验

Invoice Verification

【MM模块】Basic Invoice Verification 发票校验相关推荐

最新文章

热门文章