目标

1．能设置应付款选项（Payable Options）的费用报表选项、应付款系统选项（Payables System Setup）的供应商相关选项

2．会创建费用报表

3．会使用Expense Report Export程序，生成费用报表的发票

4．为应付款菜单添加Export Results function, OIE_EXPORT_RESULTS_FN，用来查看导出结果

5．费用报表核销预付款（或者用生成的费用报表的发票核销预付款也可以）

费用报表概念

费用报表（Expense Report），是用于报销的！Oracle EBS有非常强大、灵活的功能去处理日常报销活动。不但可以在应付款模块处理报销活动，还可以使用Internet Expense，通过网络，实现任何时间、任何地点报销费用。可以将费用报表核销预付款，从而减少应付费用（如：员工出差前，公司先预支部分金额给员工。 员工出差回公司后，公司根据实际报销金额，利用AP的功能，将费用报表核销预付款。计算后，向员工支付或收回费用）

费用报表处理流程

在应付款模块创建费用报表

前提条件：

1.         Enter employees and their locations, expense addresses, Supervisors, and default expense accounts.

2.         Enter Human Resources Financials options and Expense Report Payables options.

3.         Define expense report templates.

官方文档上的内容，看原版比翻译更清晰。

例子：

关于将员工创建为供应商

由于发票内容中有一项是供应商（Supplier），而且是必填的。但费用报表的来源者是员工，所以在生成费用报表的发票时，有必要将员工创建为供应商。

系统可以在运行Expense Report Export 程序时，自动创建Employee为供应商。但必须作以下的设置（这个步骤比较重要）：

1．  应付款选项（Payable Options）中的费用报表（Expense Report）设置区域中的“自动将员工创建为供应商”选中。

2．  财务选项（Financials Options）中的人力资源（Human Resource）设置区域中的“员工编号”为“自动编号”。

3．  应付款系统选项（Payables System Setup）中的供应商编号（Supplier Number）中的Entry设置为自动（Automatic），否则不能自动创建员工为供应商。

运行Expense Report Export 程序

运行Expense Report Export程序可以使在应付款模块输入的和在Internet Expense输入的费用报表生成类型为费用报表（Invoice Type : Expense Report）的发票。费用报表的发票是根据以下属性创建：

1.         类型为费用报表

2.         发票的编号为费用报表的编号

3.         发票的行（Lines）和分配（Distributions）是从费用报表的行内容获取

4.         发票的供应商信息（包括Trading Partner, Supplier Site, Supplier Number等）来自申请费用报表的员工（Employee）的信息

5.         发票的日期、币种、金额、GL日期直接就来自费用报表对应的项。

6.         发票的付款条件（Payment Term）在应付款选项（Payable Options）中的费用报表（Expense Report）设置区域中定义

7.         发票的付款方法（Payment Method）是从供应商地址（Supplier Site）中的定义获得，但员工不是供应商，所以可以在Payment Administrator页面中定义系统默认的付款方法。

由此可以延伸：当运行程序创建发票不成功时候，可以查看这些属性值是否已经准备齐全？是否已经完整？是否有错误。就可查找出创建不成功的原因。

运行例子：

费用报表的发票

成功运行完Expense Report Export程序后，就可以到发票窗口查看这张由费用报表生成的发票信息。这时，如果有预付，则可以用预付款核销这张发票，从而减少发票的应付款金额。最后可以对这张发票作付款，创建会计分录等操作。

最后

Oracle EBS的灵活程度让我感到敬畏：不同模块处理的不同经济业务对象，有着不同的业务流程，EBS可以将这些N多的不同有机地连接起来，就像一张网格图，路线 怎样走，可以由你来决定！她还提供了最优化的业务处理方案，这些方案全面覆盖着业务的各个方面，从业务的开始到结束，为企业的经济业务信息汇总、处理、分 析提供了最全面的跟踪。