金蝶K3案例教程存货核算后台配置
目录
核算系统选项参数
外购入库暂估 凭证模板设置
外购入库暂估冲回 凭证模板设置
外购入库 凭证模板设置
委外加工出库 凭证模板设置
委外加工入库暂估(无发票)凭证模板设置
委外加工入库(加工费暂估冲回)凭证模板设置
委外加工入库(有发票)凭证模板设置
销售出库-分期收款 凭证模板设置
销售出库-赊销 凭证模板设置
销售收入-分期收款 凭证模板设置
销售收入-赊销 凭证模板设置
核算系统选项参数
案例
erplabs整机公司存在货到票未到的采购暂估业务,采购暂估采用单到冲回的方式。存货核算采用分仓核算,也即同一物料在不同仓库价格可能不相同。在ERP进行相关配置满足需求。
字 段 名 |
字 段 用 途 及 说 明 |
外购入库生成暂估冲回凭证 |
此参数只能在初始化期间进行设置,设定后,结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改,参数的意义为:对于暂估的处理,是否需要系统生成暂估冲回凭证,也就是只有选择了此参数,系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效,否则整个过程不自动生成冲回凭证,没有专门的冲回凭证的事物类型,冲回方式的设置也就没有意义。 如果选择了此参数,“暂估凭证冲回方式”设置有效,并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”,不能使用“单到冲回”。 如果不选择此参数,“暂估凭证冲回方式”设置无效,系统不自动冲回凭证,“暂估差额生成方式”可以选择,可以为“差额调整”,也可以为“单到冲回”。 |
暂估凭证冲回方式 |
当用户选择单到冲回时,对于暂估入库单(未与发票钩稽的外购入库单)只是在发票到后,生成一次暂估冲回凭证。具体方式是,用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型,显示的是本月已钩稽的暂估入库单,选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。 |
暂估差额生成方式 |
此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系,即如果选择了需要生成暂估冲回凭证,则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”,不能使用“单到冲回” ,系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证,发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据,只能为入库成本调整单,与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系; |
当暂估差额生成方式为单到冲回,且暂估入库单与发票金额相同时,需要生成红蓝单据 |
不选上此参数时,当暂估入库单与发票金额相同时,进行核算的时候,不生成红蓝字入库单。只有在暂估入库单与发票金额不同时,进行核算才会生成红蓝字入库成本调整单。 |
操 作 |
结果 |
勾选“外购入库生成暂估冲回凭证” |
选中,本案例启用生成暂估冲回凭证,也即是工业模式;当货到票未到时先暂估,冲回方式结合下个参数 |
“暂估凭证冲回方式”选择单到冲回 |
选择单到冲回,本案例当货到票未到时,采用单到冲回方式,也即发票到达期间一次性冲回 |
“暂估差额生成方式”选择差额调整; |
根据以上两个参数,系统控制只选择差额调整,本案例当发票与入库单价或金额有差异时,生成入库成本调整单(只有金额没数量)。 |
不勾选“当暂估差额生成方式为单到冲回,且暂估入库单与发票金额相同时,需要生成红蓝单据” |
不勾选,本案例在金额相同时不需要生成红蓝单据,只在金额不同时生成“入库成本调整单”。 |
外购入库暂估 凭证模板设置
案例
erplabs整机公司双月结的供应商,当月外购入库先暂估入账,次月再对账并开票,这部分未收到发票的外购入库业务,需要生成凭证,在ERP设置凭证模板:借:原材料 贷:应付暂估。
双击,进入下一界面
窗口左边选中外购入库估价,双击,进入下一界面
字 段 名 |
字 段 用 途 及 说 明 |
单据上物料的存货科目 |
取物料对应存货科目,用于所有的出入库单据,反映对应存货科目的增加和减少。具体这里就是对应到原材料科目 |
单据上往来科目 |
外购入库上设置往来科目默认为“应付暂估” |
外购入库实际成本 |
取外购入库单上的“金额”字段(无含税金额)。 |
点“摘要”栏按钮:输入“估价入账”,点应付暂估行“核算项目”栏按钮,弹出下一界面
“对应单据上项目”选供应商,点确定返回前一界面。保存模板。
该模板对应的单据是本期发票未到的外购入库单,生成财务凭证:借:原材料 贷:应付暂估
外购入库暂估冲回 凭证模板设置
案例
erplabs整机公司双月结的供应商,上月暂估次月收到发票时,这部分外购入库业务需要先红字冲回,暂估冲回凭证模板采购与暂估相同模板,只是金额相反。生成红字财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字)
暂估冲回与估价入账模板相同,只是金额相反。生成红字财务凭证:借:原材料(红字)贷:应付暂估(红字)
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