期货与期权(part4)--互换

学习笔记，仅供参考，有错必纠

参考自：《期权、期货及其他衍生产品》

互换

互换是一种根据特定规则在未来特定时间交换现金流的协议。

利率互换

固定利率与浮动利率的互换合约，双方用于计算利息的本金相同。在利率互换中，交换的是利率，不交换本金，所以这时的本金是名义本金。

外汇互换

互换双方彼此不进行借贷，而是通过达成协议将外汇卖给对方，并承诺在未来固定日期换回该外汇。基本流程：初始本金互换、利息的定期支付和到期本金的再次互换。

交易员种类

交易员可以粗略地分为三大类：对冲者（hedger）、投机者（speculator）以及套利者（arbitrageur）。对冲者采用衍生产品合约来减小自己所面临的由于市场变化而产生的风险，投机者利用这些产品对今后市场变量的走向下赌注，套利者则采用两个或更多相互抵消的交易来锁定盈利。无论出于哪种目的，对冲基金都已经成为衍生产品的最大用户。

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