银行外汇资金业务学习笔记(3)spot rate (即期汇率)和 forward rate(远期汇率)
度娘的答案是这样的:
一,即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
二,远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
有点生硬,自己再总结一下的话:
spot rate (日语:直物レート):达成买卖外汇的协议之后,2个营业日后就办理交割时的汇率。前提是这个外汇买卖协议在2个营业日之后就要交割。这个交易本身称为即期交易(スポット取引)。
如果2个营业日之后再交割的外汇买卖协议呢?那就称为远期交易了(先物取引)、而这时的汇率便是远期汇率了。远期汇率根据交割日不同而不同,假如1个星期之后交割,那么远期汇率就是1个星期之后交割的汇率A。假如1个月之后交割,那么远期汇率便是1个月之后交割的汇率B。那么汇率A和B具体是多少呢?银行有他们自己的计算方法来计算。计算的依据可能是与国家的政策形式相关,也可能与当前货币的需求供给相关,当然也与距离交割日有多久,交易的是什么通货种类等等有关啦。
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