用EXCEL计算NPV,PV,FV
NPV 请参阅 通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。 语法 NPV(rate,value1,value2, ...) Rate 为某一期间的贴现率,是一固定值。 Value1, value2, ... 为 1 到 29 个参数,代表支出及收入。 Value1, value2, ...在时间上必须具有相等间隔,并且都发生在期末。 NPV 使用 Value1,Value2, … 的顺序来解释现金流的顺序。所以务必保证支出和收入的数额按正确的顺序输入。 如果参数为数值、空白单元格、逻辑值或数字的文本表达式,则都会计算在内;如果参数是错误值或不能转化为数值的文本,则被忽略。 如果参数是一个数组或引用,则只计算其中的数字。数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文字及错误值将被忽略。 说明 函数 NPV 假定投资开始于 value1 现金流所在日期的前一期,并结束于最后一笔现金流的当期。函数 NPV 依据未来的现金流来进行计算。如果第一笔现金流发生在第一个周期的期初,则第一笔现金必须添加到 函数 NPV 的结果中,而不应包含在 values 参数中。有关详细信息,请参阅下面的示例。 如果 n 是数值参数表中的现金流的次数,则 NPV 的公式如下: 函数 NPV 与函数 PV(现值)相似。PV 与 NPV 之间的主要差别在于:函数 PV 允许现金流在期初或期末开始。与可变的 NPV 的现金流数值不同,PV 的每一笔现金流在整个投资中必须是固定的。有关年金与财务函数的详细信息,请参阅函数 PV。 函数 NPV 与函数 IRR(内部收益率)也有关,函数 IRR 是使 NPV 等于零的比率:NPV(IRR(...), ...) = 0。
PMT 基于固定利率及等额分期付款方式,返回贷款的每期付款额。 语法 PMT(rate,nper,pv,fv,type) 有关函数 PMT 中参数的详细说明,请参阅函数 PV。 Rate 贷款利率。(2%-8% in your exercise) Nper 该项贷款的付款总数。(1-6 yrs in your exercise) Pv 现值,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。($175,000) Fv 为未来值,或在最后一次付款后希望得到的现金余额,如果省略 fv,则假设其值为零,也就是一笔贷款的未来值为零。(as stated,"the cash value at the end of the payback period is zero", this should be "0" for your excercise) Type 数字 0 或 1,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。(as stated "the payment is due at the end of each month",choose "0" for your exercise) Type 值 支付时间 0 或省略 期末 1 期初 说明 PMT 返回的支付款项包括本金和利息,但不包括税款、保留支付或某些与贷款有关的费用。 应确认所指定的 rate 和 nper 单位的一致性。例如,同样是四年期年利率为 12% 的贷款,如果按月支付,rate 应为 12%/12,nper 应为 4*12;如果按年支付,rate 应为 12%,nper 为 4。 提示 如果要计算贷款期间的支付总额,请用 PMT 返回值乘以 nper。 示例 1 如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。 操作方法 创建空白工作簿或工作表。 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。 从帮助中选取示例。 按 Ctrl+C。 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。 1 2 3 4 A B 数据 说明 8% 年利率 10 支付的月份数 10000 贷款额 公式 说明(结果) =PMT(A2/12, A3, A4) 在上述条件下贷款的月支付额 (-1,037.03) =PMT(A2/12, A3, A4, 0, 1) 在上述条件下贷款的月支付额,不包括支付期限在期初的支付额 (-1,030.16) 示例 2 可以使用 PMT 来计算除贷款之外其他年金的支付额。 如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。 操作方法 创建空白工作簿或工作表。 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。 从帮助中选取示例。 按 Ctrl+C。 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。 1 2 3 4 A B 数据 说明 6% 年利率 18 计划储蓄的年数 50,000 18 年内计划储蓄的数额 公式 说明(结果) =PMT(A2/12, A3*12, 0, A4) 为 18 年后最终得到 50,000,每个月应存的数额 (-129.08)
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