SAP 物料账未分摊差异分析
今天在开发处理未分摊差异程序的时候,偶然在网络上看到一篇这样的文章,挺有意思的,特意转载过来,方便大伙学习之用,若有异议,立即撤回。
利用CKMLCP运行完物料分类账之后,差异科目余额通常为0,如果不为0则说明有未分摊差异。一般情况下,CKMLCP执行到“过账清算”前,需要执行CKMVFM检查差异分摊情况,分析未分摊差异原因。
哪些情况下会形成未分摊差异呢?
1)库存数量不足,不能完全吸收差异。
例如,
A)采购发票跨月结算,发票数量大于库存数量;
B)生产订单跨月结算,订单数量大于库存数量。
SAP允许将这部分差异全部由库存吸收,在CKMLCP运行物料分类账“单级处理确定”时勾选“不经库存覆盖检查”即可。
2)物料库存为0。
发票校验(订单结算)形成差异,此差异不能被分摊。
3)负差太大,将库存冲为负数,此时差异不分摊。
如下图,库存成本为10,312.61 + 6,312,813.53,当期生成差异为-114,314,314.40,直接将库存冲为负数,此时SAP无法处理,形成未分摊差异。
4)订单有投入,但无产出,差异不能上卷,形成未分配差异。
例如,
A)没有启用WIP重估功能,S价的物料投入订单,但订单没有产出;
B)生产订单当期没产出,但有投料,月底设置状态为TECO(这种为不正常的情况,需要从业务操作上进行规范,及时投料,及时关闭订单)。
5)整除不尽形成的未分配差异,这种差异一般比较小。
例如1.00分给3个人,每人分的0.33元,但是有0.01是无法分配的。
总结:
作为成本核算人员,分析未分摊差异是必备技能之一。根据差异分摊的三个原则“差异随库存走;差异层层上卷;谁消耗,谁承担”,库存不足时可能形成差异,差异上卷没有依据时可能形成差异,以及差异太大将库存金额冲为负数时形成差异。
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