How to configure Opening Entries/Balance

https://www.odoo.com/forum/help-1/question/how-to-configure-opening-entries-balance-3845

建议一（尝试成功)

You can create Opening Entries as explained below

1) Create an Opening Entries Journal: In most of the Chart of Accounts this comes by default. If it's not present, create a journal "Opening Entries Journal" with Type="Opening/Closing Situation". Check the "Centralized Counterpart" option. 1a) create an Account "Opening Expense Account" of Internal Type="Regular" and Account Type="Expense" and set this as the Default Debit Account for the above journal 1b) create an Account "Opening Income Account" of Internal Type="Regular" and Account Type="Income" and set this as the Default Credit Account for the above journal

2) Now go to Accounting->Journal Entries-> Journal Entries and click "Create" to create the opening journal entry

3) Now select Journal="Opening Etnries Journal" and add all your Accounts here with their Opening balances. Make sure you enter the amount in credit or debit columns based on the opening balance type of respective accounts

4) Once all entries are made, save the journal entry and post it. If the opening entries you entered are unbalanced (means sum of credits are not equal to sum of debits), then automatically the balance amount will be posted to the Default Debit Account or Default Credit Account of the Journal created in the first step

建议二（未尝试)

You can put in your opening balances by using a general journal - see menu item accounting / journal entries . journal entries.

This way you are not limited to only balance sheet accounts - for example, you may be part way through the year and want to do a journal for each month including expense account balances.

The only tricky part is receivables and payables. In OpenERP these are part of the GL (rather than a separate ledger like most systems) so in your journal you will need to include the relevant partner account.

建议三（未尝试)

Opening balances deals with accounts; * A journal* is a formatted method to record the business and financial operations into the appropriate accounts.

In a sense they are specialized by the nature of the transactions to be recorded.

The (almost) universal practice defines several journals:

• Sales journal

• Purchasing journal

• Bank journal

• (petty) Cash journal

• Miscellaneous journal

• Opening (balances) Journal. Other journals can be designed depending onto your needs (credit notes journal for instance).

The Opening (balances) Journal is the sole journal dealing with recording balances of accounts from the previous acounting period (if a previous period exists). In this journal, you will use only balance sheet accounts. OpenErp has a workflow to transfer the balances from one closed period to the next current one. When you start working with OpenErp, you need to record every closing balances (from another system, be it manual or not) into your "new" booking system. To do that you will post these individual balances (your previous balance sheet), using the opening balances journal.

建议四（未尝试，其性质同建议一，也需要先设置帐簿的默认借贷科目)

找不到 科目初始余额录入  
没办法初始化啊

-->

找到了，原来在 【会计分录】 -新建一个会计分录，然后账簿选期初账户分录 (CNY) 。就可以了

建议五（未尝试)

http://shine-it.net/index.php/topic,833.msg3836.html#msg3836

请问大家, 建账初期,如何进行初始化数据,例如录入现金余额、银行现有存款等等

--> Jeff回复:

一张原始凭证 借现金 借银行存款 贷。。。。

只要你的资产负债表是平的，就可以。

如果资产负债表不平，就把收入费用本年累计发生额都录入。

建议六（未尝试)

http://shine-it.net/index.php/topic,275.msg1228.html#msg1228

目的与要求: 
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。   
实验内容： 
一、设置基础科目： 
（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）

存货分类                       对应科目 
原材料                        原材料（1211） 
产成品                       库存商品（1243） 
外购商品                    库存商品（1243） 
  
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）

收发类别                         对应科目                                暂估科目 
采购入库                     物资采购（1201）                 物资采购（1201） 
产成品入库                 基本生产成本（410101）       
盘盈入库                待处理流动财产损益（191101）       
销售出库                     主营业务成本（5401）

（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置） 
1．基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105 
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 
3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 
4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%

（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 
1．基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101 
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入： 
（一）录入总账系统各科目的期初余额： 
科目编码                 科目名称                  方向                    期初余额 
1131                      应收账款                      借                       25,000 
1201                      物资采购                      借                       -80,000 
1211                      原材料                          借                      1,004,000 
1243                      库存商品                       借                      2,544,000 
2121                      应付账款                       贷                      5,000 
3131                      本年利润                       贷                      3,478,000 
1141                      坏帐准备                       贷                     10000

说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.

（二）期初货到票未到数的录入： 
   2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 
操作向导： 
（1）．启动采购系统，录入采购入库单 
（2）．进行期初记账 
  
（三）期初发货单的录入： 
2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 
操作向导： 
启动销售系统，录入并审核期初发货单 
  
（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 
仓库名称                               存货名称                  数量                        结存单价 
原料仓库                               PIII芯片                    700                            1200 
                                             40G硬盘                   200                            820 
成品仓库                               计算机                      380                           4800 
外购品仓库                           1600K打印机              400                          1800

操作向导： 
（1）启动存货系统，录入期初余额 
（2）进行期初记账 
（3）进行对账 
　
（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 
仓库名称                                  存货名称                                 数量 
原料仓库                                   PIII芯片                                  700 
                                                 40G硬盘                                 200 
成品仓库                                   计算机                                    380 
外购品仓库                                1600K打印机                           400

操作向导： 
启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 
与存货系统进行对账。 
（六）应收款期初余额的录入及对账： 
   应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入） 
操作向导： 
启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 
（七）应付款期初余额的录入及对账： 
   应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入） 
操作向导： 
启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。

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【砖家】北京-小义  18:24:20

帐户开帐帐簿(分录),这个怎么设置分录呢？

【学徒】福州-小林 18:25:50

默认借贷都设为  开帐科目

【砖家】北京-小义  18:28:58

一般公司设置什么

【砖家】北京-小义  18:29:15

我这样设置对嘛

【砖家】北京-小义  18:31:01

1、结转主营业务收入

借：主营业务收入

贷：本年利润

【学徒】上海-老易  19:34:42

开帐科目是你实施软件时公司的账面余额

【砖家】上海-据分  19:38:41

他怎么自动结转，比如我只有收入100，成本50，那么我接待怎么设置了

【学徒】上海-老易  19:38:42

个人觉得帐薄里面无需设置什么内容，到时手工录入就行了

【砖家】昆山-Jeffery  19:39:43

期初，要建一个期初专用的jornal和 account

【砖家】北京-小义  19:39:44

那月结都是手动的了

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:03

然后把余额一笔一笔录进去

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:15

再把应收、应付余额录进去

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:28

退款

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:33

数据

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:36

盘点

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:46

然后，调整重复录入的分录

【砖家】昆山-Jeffery  19:40:51

就好了

【砖家】上海-据分  19:43:00

先随便设置，然后再手工调整好了

【砖家】上海-据分  19:44:00

大家结转之前一定要备份好数据

【砖家】北京-小义  19:44:43

抛转分录   销售：销货成本、***、其它应收单、销退成本 采购：采购发票、暂估成本核算单、其它应付单   生产：领料单、退料单、生产入库单、委外进货成本、委外退货成本、委外进 费用、委外退费用   仓库：库存交易单、尾差调整单（成本/开帐调整单）

【砖家】北京-小义  19:45:37

会不会把年结 那套逻辑放到月结就可以啊？

【砖家】上海-据分  19:48:43

是吧

【砖家】上海-据分  19:49:22

结不结有影响吗，报表不是也可以自己算出来

【砖家】上海-据分  19:50:01

主要不懂为什么要设置默认借贷方

【砖家】上海-据分  19:50:14

或者应该怎么设置

【砖家】昆山-Jeffery  19:50:40

@上海-据分 journal？

【砖家】上海-据分  19:51:38

是的

【砖家】上海-据分  19:51:55

起初开账

【菜鸟】惠州-真心喜欢  19:59:13

关于期初开帐这块有没有专门文档啊

【菜鸟】惠州-真心喜欢  19:59:32

平时计帐还比较容易实现，开帐和结转感觉太专业啦

【砖家】昆山-Jeffery 19:59:33

录入期初，围观文档  https://www.odoo.com/forum/how-to/accounting-finance-8/how-can-i-transfer-my-fiscal-years-balances-from-my-previous-accounting-package-to-my-new-financial-year-in-odoo-54385

19:59:37

@Jeffery  标题： how can i transfer my fiscal year's balances from my previous accounting package to my new financial year in odoo? | odoo