总账系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Journals-Voucher

日记账传票

通过提交该报表来打印日记账传票

Journals-Document Nummber

传票文档号

按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票的附件.

Journals-Entry

日记账

按本位币或外币列示某一明细账户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

期初余额\明细发生额\期末余额及累计发生额.

General Ledger-(132Char)

总账

按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

General Ledger-Foreign Currency

外币总账

按外币每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

Trial Balance-Detail

电子表格-明细

按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Detail

电子表格-外币明细

按外币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Summary

电子表格-外币汇总

按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Summary1

电子表格-汇总

按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Expanded

电子表格-扩展

按不同币别列示所有明细账户值(汇总一\二级科目)的期初余额\本月明细

发生数\期末余额电子表格.

总账系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Journals-Voucher

日记账传票

通过提交该报表来打印日记账传票

Journals-Document Nummber

传票文档号

按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票的附件.

Journals-Entry

日记账

按本位币或外币列示某一明细账户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

期初余额\明细发生额\期末余额及累计发生额.

General Ledger-(132Char)

总账

按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

General Ledger-Foreign Currency

外币总账

按外币每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

Trial Balance-Detail

电子表格-明细

按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Detail

电子表格-外币明细

按外币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Summary

电子表格-外币汇总

按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Summary1

电子表格-汇总

按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Expanded

电子表格-扩展

按不同币别列示所有明细账户值(汇总一\二级科目)的期初余额\本月明细

发生数\期末余额电子表格.

总账系统

系统报表名中文译名用途描述

Journals-Voucher日记账传票通过提交该报表来打印日记账传票

Journals-Document Nummber传票文档号按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票的附件.

Journals-Entry日记账按本位币或外币列示某一明细账户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

期初余额\明细发生额\期末余额及累计发生额.

General Ledger-(132Char)总账按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

General Ledger-Foreign Currency外币总账按外币每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.

Trial Balance-Detail电子表格-明细按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Detail电子表格-外币明细按外币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Summary电子表格-外币汇总按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Summary1电子表格-汇总按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.

Trial Balance-Expanded电子表格-扩展按不同币别列示所有明细账户值(汇总一\二级科目)的期初余额\本月明细 发生数\期末余额电子表格.

应收款系统

系统报表名中文译名用途描述

Transaction Register**登记表按**类型列示销售**明细。

Billing History开票历史报表按客户列示所选客户的开票历史。

Billing and Receipt History开票及收款历史报表按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

Past Due Invoice Report过期**报表列示所有未收款的**。

Sales Journal by GL Account Report销售日记账-按账户按会计账户列示某一会计期间的**应收款发生净额或收入发生净额。

Sales Journal by Customer销售日记账-按客户按客户列示某一会计期间不同币别的**应收款发生净额或收入发生净额

Aging-4 Bucket Report帐龄分析表-4期间按帐4期间列示所选客户的应收款帐龄分析。

Aging-7 Bucket by Account Report帐龄分析表-按账户按应收款账户列示所选客户的帐龄分析，可用该报表来核对总账的应收账户余额。

Aging-7 Bucket by Amount Report帐龄分析表-按金额按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

Receipt Register收款登记表按收款日期列示所有收款银行的收款情况。

Notes Receivable Report票据登记表列示所有银行的应收票据情况。

Receipt Entries Report收款日记账报表按银行会计账户、收款类列示某一会计期间的收款发生净额。

Journal Entries Report日记账分录报表按业务分类、会计账户列示某一会计期间的各币别应收款系统过账到总账系统

的会计帐户发生额，可用该报表核对与总账对应的会计账户发生额。

应付款系统

系统报表名中文译名用途描述

Invoice Register**登记表按不同币别列示某一会计期间的采购**明细。

Expense Distributions Detail Report费用分配明细表列示某一段时间**的费用分配发生额。

Invoice Aging Report**帐龄表列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

Invoice Audit By Voucher**审计-按序列号按**的序列号列示**，可作装订原始**的附件。

Invoice History**历史列示所选供货商的**历史。

Invoice on Hold Report**挂起报表列示未能通过审批而被挂起的**，过账前应提交此报表来检查待解决的**。

Japanese Payment Schedule Report付款计划报表按付款货币列示截止到期日所有供货商**的付款计划。

Matching Hold Detail Report匹配挂起明细表列示由于匹配采购订单而被挂起的**明细及挂起原因。

Paybles Transfer to General Ledger应付传送到总账程序将应付款系统产生的会计分录传送到总账。

Posted Invoice Register已过账**报表按负债收户列示已过账到总账和的**明细，可用该报表核对某一会计期间

的总账负债账户的发生净额。

New Supplier/New Supplier Site List新供货商列表列示新增供货商的明细信息。

Post Hold Report过账挂起报表列示由于有问题**而不能过账的明细，通常完成应付款过账动作后应提交

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report预付款状态报表列示所选供货商的预付款明细，也可包括未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History供货商付款**历史列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History供货商付款历史列示给供货商付款的明细历史。

Payment Register付款登记表列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。

Void Payment Register无效付款登记按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report付款分配报表按付款银行及币别列示付款明细及对应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number付款审计-按序列号按付款序列号列示银行付款明细，可作为装订付款原始单的附件。

Posted Payment Register已过账付款报表按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核对总账

资金账户的发生净额。

Cash Requirement Report现金需求表按币别及日期列示对现金的需求。

Uninvoice Receipt Report未开**接收表列示供货商已到货而未开**的明细收货情况。

Account Payable Trial Balance应付款电子表格按负债账户及供货商列示某日应付款**余额，应付款结账前应提交该

报表与总账负债余额核对。

资产系统

系统报表名中文译名用途描述

Asset Additions Report资产增加报表按资产成本账户、成本中心、累计折旧账户列示某一会计期间新增的资产明细。

Asset Additions By Cost Center Report资产增加-按成本中心按所选成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。

Asset Additions Responsibility Report年度增加职责报表按成本中心、责任人、放置地点列示某一会计期间新协的资产明细。

Annual Additions Report年度增加报表按资产成本账户列示某一段时间投入使用的资产明细。

Asset Reclassifications Report资产重分类报表列示某一会计期间资产重新分类的业务明细。

Asset Transfer Report资产转移报表列示某一会计期间，资产转移的业务明细。

Cost Adjustment资产成本调整报表按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本调整的业务明细。

Financial Adjustment Report财务信息调整报表列示某一会计期间资产财务信息调整的业务明细情况。

Asset Retirments Report资产报废报表按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产报废的业务明细。

Asset Retirments By Cost Center Report资产报废-按成本中心按成本中心、放置地点列示某一会计期间资产报废明细。

CIP Asset Report在建工程报表按成本中心列示某一会计期的在建工程明细。

CIP Capitalizations Report在建工程资本化报表按成本中心、在建工程成本帐户列示某一会计期间在建工程资本化明细。

CIP Detail Report在建工程成本明细表按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动明细。

CIP Summary Report在建工程成本汇总表按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动汇总。

可以使用该报表核对总账的在建工程帐户余额。

Cost Detail Report资产成本明细表按成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动明细。

Cost Summary Report资产成本汇总表按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动汇总。

可以使用该报表核对总账的资产成本账户余额。

Reserve Detail Report资产累计折旧明细表按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期资产累计折旧变动明细。

Reserve Summary Report资产累计折旧汇总表按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期间资产累计折旧变动汇总。

可以使用该报表核对总账的资产累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report折旧日记账报表按折旧费用账户、累计折旧账户、成本中心列示资产成本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger折旧帐户核对报表按资产成本帐及累计折旧账户列示所有明细资产的成本和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report资产成本结算核对报表按资产结算账户、成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。

可以使用该报表核对总账的资产结算账户贷方发生额。

Asset Inventory Report资产库存报表按成本中心、放置地点列示某一资产账簿的资产库存明细。

Asset By Category Report资产分类报表列示某一类别的资产明细。

Expensed Property Report费用化财产报表列示某一资产账簿所有费用化资产明细。

Fully Reserved Asset Report完全折旧报表列示某一会计期间已完全提完折旧的资产。

Non-Depreciating Property Report不提折旧财产报表列示某一资产账簿不提折旧的资产明细。

Parent Asset Report主资产报表列示某一资产账簿所有主资产和配件的明细。

Parent Asset Transactions Report主资产业务报表列示某一会计期的主资产和配件资产的业务明细。

Account Drill Down Report帐户细分报表列示资产系统伟送到总账系统的汇总会计分录的细分。

现金管理系统

系统报表名中文译名用途描述

Bank Statement Detail Report银行对账单明细表列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为企业未达帐。

Bank Statement Summary Report银行结账单汇总表列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation未调节资金业务报表列示企业未与银行对帐的有效资金业务，月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days现金预测-按日期按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods现金预测-按会计期按会计周期提交现金预测报表。

采购管理系统

系统报表名中文译名用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report应计负债核对报表列示某一会计期间发生的应计负债,可用该报表核对总账中的应计负债科目余额.

库存管理系统

系统报表名中文译名用途描述

Inventory Value Report库存价值报表列示系统至今的所有库存的项目数量及价值.

Subinventory Account Value Report子库帐户价值报表按会计帐户列示系统至今的所有库存的项目数量及价值.

Material Account Distribution Summary物料账户分配汇总按会计账户列示某一期间的物料事务发生额汇总.,可用来核对总账账户的发生额.

Material Account Distribution Detail物料账户分配明细按会计账户列示某一期间的物料事务发生额明细.,可用来核对总账账户的发生额.

Invoice Price Variance Report**价差报表列示某一期间采购价格与**价格的差异.

Purchase Price Variance Report采购价差报表列示某一期间采购价格与标准成本的差异.

在制品管理系统

系统报表名中文译名用途描述

Wip Value Report在制品价值表列示系统至今的在制品的价值.

wip Account Summary Report在制品账户汇总表按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额汇总 .可用来核对总账账户的发生额.

wip Account Detail Report在制品账户明细表按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额明细 .可用来核对总账账户的发生额.