构建投资体系的整体框架
投资体系的整体框架
我是一个基于基本面分析的个人投资者,也是坚定的价值投资者。结合个人经历,我认为一个完善的价值投资体系,应该包括至少四个子体系:
1. 理论体系。任何投资体系都必须有坚实的理论支撑,这是整个体系的基石。我又把它分为基石理论和应用理论两个维度。
2. 企业分析体系。这里主要是指的单个企业分析,分析企业是为一家企业估值、做出投资决策的基本前提。
3. 投资组合管理体系。绝大多数投资者都不太可能持有一家公司(至少我不会),所以肯定会面临如何在不同的公司之间分配资金的问题,投资组合管理解决的就是这个体系的问题。
4. 交易操作体系。这是最容易被价值投资者忽视的一个体系,因为很多人(包括曾经的我)把价值投资简单的当做越跌越买、涨了也不卖、长期持有、永恒持有等等。
每一位合格投资者都建立了自己的投资体系,一个完整的投资体系框架大体上应该是这样的:
底层是对自我的认知,我为什么要做投资?我是否适合做投资?这是一个人最根本的驱动力。
其上是投资哲学,也叫投资信仰、底层逻辑,投资哲学是基于每个人的人生经历和对资本市场的观察,总结出来的一些宏观规律,不可证明,也无需证明,我们就是相信它们是对的,用来指导自己的投资操作。
再往上是思维
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