金蝶KIS商贸级版V3.0操作实例

金蝶KIS商贸高级版V3.0操作实例_金蝶昆山说明：此案例仅用于进行KIS商贸高级版V3.0的实际操作学习。

第一部分：业务资料 ???????????????????????????????????????????????????????

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公司背景

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盛达商贸有限公司：小型商贸企业。

2010年3月购买金蝶KIS KIS商贸高级版V3.0，4月份进行初始化并启用账套。公司使用分仓核算，采用企业会计制度科目体系，记账本位币为人民币，金额小数位2位。

财务部：负责币别、部门职员、会计科目、凭证字等基础资料的维护；财务系统的初始化；日常财务处理、报表等模块的操作。

采购部：负责供应商、商品价格资料等基础资料的维护；日常采购管理模块的操作。

销售部：负责客户、商品价格资料等基础资料的维护；日常销售管理模块的操作。

仓储部：负责商品、计量单位、商品辅助属性、组装拆卸等基础资料的维护；日常仓存管理模块的操作。

办公室：查看资产负债表、利润表。

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基础资料

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基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、仓库等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，汇总在附表资料中。

账套选项设置资料：

请参见：附表资料-1.基础资料-(1)基础设置清单

其他基础资料

会计科目：??? 附表资料－1.基础资料－(4)会计科目表

币 别：?????? 附表资料－1.基础资料－(3)币别表

凭证字： ?????附表资料－1.基础资料－(5)凭证字表

结算账户： ???附表资料－1.基础资料－(6)结算账户表

部 门： ??????附表资料－1.基础资料－(7)部门明细表

职 员： ??????附表资料－1.基础资料－(8)职员明细表

仓 库： ??????附表资料－1.基础资料－(9)仓库明细表

出入库类别：? 附表资料－1.基础资料－(10)出入库类别

计量单位： ???附表资料－1.基础资料－(11)计量单位表

商品类型：??? 附表资料－1.基础资料－(12)商品类型

辅助属性： ???附表资料－1.基础资料－(13)商品辅助属性表

商 品： ??????附表资料－1.基础资料－(14)商品明细表

商品价格资料：附表资料－1.基础资料－(15)商品价格资料表

收支类别表：? 附表资料－1.基础资料－(16)收支类别表

客户明细表：? 附表资料－1.基础资料－(17)客户明细表

供 应 商：??? 附表资料－1.基础资料－(18)供应商明细表

组装清单：??? 附表资料－1.基础资料－(19)组装清单

拆卸清单：??? 附表资料－1.基础资料－(20)拆卸清单

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初始化

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初始化工作是启用软件的基础，关系着数据的准确性，初始化工作尤为重要。完成了新建账套、账套选项设置、基础资料设置等基础设置后，接下来要进行的就是初始数据录入，确保初始数据准确、完整的录入后可以结束初始化、启用账套，进行日常业务的处理。

按照下表录入金华电子有限公司初始数据：

科目初始数据

请参见：附表资料－二.初始资料－1 科目初始数据明细表

存货初始数据

请参见：附表资料－二.初始资料－2 存货初始数据明细表

暂估入库单和未核销单据初始数据

暂估入库单： 1、2010年3月30日向爱普食品采购花生油5L装200瓶，当天货到入总部仓库，未收到发票，按44元暂估入库。?

委托代销单： 2、2010年3月30日委托天齐超市代销精装爱儿乐100罐，单位成本98元，不含税销售单价为120元，代销手续费为8元一罐。?

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启用账套

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启用账套。

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采购管理

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1、2010年4月8日，检查发现3月30日收到的花生油5L装，有2瓶即将过期，于当日退回爱普食品。4月9日收到爱普食品开来的3月30日采购业务的采购发票，花生油5L装198瓶，含税单价50元，付款日期7月9日，预警天数10天。

2、2010年4月10日，与冠龙乳业签订采购订单，订购精装爱儿乐600罐，含税单价98元。赠送试用装奶粉60盒，婴儿奶瓶红色60个；15日办理入库，入总部仓库并收到冠龙乳业开来的发票，并于收到发票当日以现金支付货款30000元。

3、2010年4月1日，因质量问题退回4月10日采购的精装爱儿乐5罐，本日即收到冠龙乳业开过来的退回发票。

4、2010年4月1日，因促销需要，从爱普食品采购调和油小瓶装2000瓶，当日收到货并办理入库，入东门仓库。月末未收到爱普食品开来的发票，按不含税单价4.5元暂估入库。?

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销售管理

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1、2010年4月8