SAP 银企直连 电子回单
SAP 银企直连 电子回单是 EPIC_PROC 的标准功能,与常用的财务凭证类似。后续操作有辨识 ,认领,过账等。
有2种通过调用银行接口的创建方式:
EPIC_EBR_SOURCE
Source of Electronic Bank Receipt
M 手动
D 电子(“获取交易明细”查询)
B 电子(“获取银行回单”查询)
实际项目中,客户还往往需要PDF电子回单,很多银行也有提供,比如建设银行,农业银行,南京银行等。
建设银行下载PDF电子回需要调用3个不同的交易码:
- 根据 NWHD01 返回的回单编号
- 调用 NWHD02 生成回单文件
- 调用 6W0111 下载文件,文件路径填写CCMSHD,下载路径标志填写0
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX><REQUEST_SN>请求序列号</REQUEST_SN><CUST_ID>客户号</CUST_ID><USER_ID>操作员号</USER_ID><PASSWORD>密码</PASSWORD><TX_CODE>NWHD01</TX_CODE><LANGUAGE>CN</LANGUAGE><TX_INFO><ACC_NO>活期账号</ACC_NO><STARTDATE>查询开始日期</STARTDATE><ENDDATE>查询截止日期</ENDDATE><PAGE>查询页次</PAGE><TOTAL_RECORD>每页查询记录数</TOTAL_RECORD><PRINT_FLAG>打印状态</PRINT_FLAG></TX_INFO>
</TX><TX><REQUEST_SN>请求序列码</REQUEST_SN><CUST_ID>客户号</CUST_ID><TX_CODE>NWHD01</TX_CODE><RETURN_CODE>返回码</RETURN_CODE><RETURN_MSG>返回码说明</RETURN_MSG><LANGUAGE>CN</LANGUAGE><TX_INFO><PAGE>当前页次</PAGE><TOTAL_PAGE>总页次</TOTAL_PAGE><DETAILLIST><INNER_NO>回单编号</INNER_NO><TRAN_DATE>交易日期</TRAN_DATE><LOG_NO>交易流水号</LOG_NO><CR_COD>借贷标志</CR_COD><TX_AMT>交易金额</TX_AMT><DOC_TYP>凭证种类</DOC_TYP><DOC_NO>凭证号码</DOC_NO><OP_ACCT_NO>对方账号</OP_ACCT_NO><OP_ACCT_NAME>对方户名</OP_ACCT_NAME><CCYCD>币种</CCYCD></DETAILLIST></TX_INFO>
</TX>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX><REQUEST_SN>请求序列号</REQUEST_SN><CUST_ID>客户号</CUST_ID><USER_ID>操作员号</USER_ID><PASSWORD>密码</PASSWORD><TX_CODE>NWHD02</TX_CODE><LANGUAGE>CN</LANGUAGE><TX_INFO><ACC_NO>活期账号</ACC_NO><DOWNLOAD_NOS>待下载的回单编号列表</DOWNLOAD_NOS></TX_INFO>
</TX><TX><REQUEST_SN>请求序列码</REQUEST_SN><CUST_ID>客户号</CUST_ID><TX_CODE>NWHD02</TX_CODE><RETURN_CODE>返回码</RETURN_CODE><RETURN_MSG>返回码说明</RETURN_MSG><LANGUAGE>CN</LANGUAGE><TX_INFO><FILE_SUCCESS>文件发送成功标志</FILE_SUCCESS><FILE_NAME>文件名</FILE_NAME><FILE_SIZE>文件大小</FILE_SIZE><REC_CNTS>回单笔数</REC_CNTS></TX_INFO>
</TX>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX><REQUEST_SN>2007626104818</REQUEST_SN><CUST_ID>P000607305898</CUST_ID><USER_ID>WLPT02</USER_ID><PASSWORD>111111</PASSWORD><TX_CODE>6W0111</TX_CODE><LANGUAGE>CN</LANGUAGE><TX_INFO><SOURCE>CBB1172476199728.pdf</SOURCE><FILEPATH>CCMSHD</FILEPATH><LOCAL_REMOTE>0</LOCAL_REMOTE></TX_INFO>
</TX><TX><REQUEST_SN>2007626104818</REQUEST_SN><CUST_ID>P000607305898</CUST_ID><TX_CODE>6W0111</TX_CODE><RETURN_CODE>000000</RETURN_CODE><RETURN_MSG>下载文件成功</RETURN_MSG><LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
</TX>
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