商友ERP系统---结算方面几项事宜

1.ERP 自营的合同所选扣款项目必须是计入费用的。

自营扣款项目可选[记成本] 是错误的逻辑。

---自营均有库存商品转接到主营业务成本，前者是业务进退变直接写入的。最后可结平。

联营比自营少一个环节。

直接在转成本的时候一并记
借：主营业务成本
贷：应付账款--往来

如果有扣款记成本，那么调整借贷方信息。减少主营业务成本，减少应付账款。

若扣款记费用，借：应付账款-- XXX
                          贷：其他业务收入--收取促销管理费 x
                              其他应收款--代扣代缴          x
                              银行存款                      x

实际结转模板开发，其实可以任意取数到指定科目，但是记主营业成本的不适宜用扣款项目替代。

2.联营成本的确认：

一、结算单日（月底）确认销售成本。从结算单取数--- 这样和收入配比度不是很好，

也有方式二，日常成本，每日都确认
             月底生成结算单，差异化的调账成本计入结算单审核日。

                                  好处是每日看上去主营业务成本和主营业务收入很匹配。
                                      BUT   次月审核日，调账成本计入下个月。

3.消费税在生产环节交，流通环节不缴纳，例外的只有黄金 5%

不含税销售*5% 额外计算，并编制凭证。

4.零售销售中的【待核销售】应该记入预收货款，当[其他应付款]不妥。

5.批发开票之后借记发出商品，贷库存商品

收到×××勾销进行收入确认。
借：主营业务成本
贷：发出商品

同时确认收入借：现金
贷：主营业务收入-批发。

6.关于辅助账：
辅助账和其他辅助账，辅助账和往来账直接无法建立对照关系。
均依附于主会计科目的。

凭证二级辅助账不明,缺定义菜单

7.结转模板：银行日记账的[结算方式]一栏,必须用变量不能用常数值

8. 固定资产提取折旧：默认方法：直线法也叫平均年限法

每月折旧额= (原值-净残值)/折旧月份数
= (原值-（原值*预计残值率）)/折旧月份数

当月购进次月开始提折旧
当月清理当月最后一次提折旧

--- 无形资产摊销当月购进当月计提

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