【FI-AP】预付定金处理(Down payment)

引用：“公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。”

假设：供应商1000005，预付定金500元。

1. 创建预付款请求

Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Request F-47

类似的Tcode：FBA6

－凭证类型：KA

－科目号： 1000

－特殊总帐标识： A

保存，生成凭证170000002。

这个凭证只有一行：贷供应商预付定金 1000 注意生成的凭证特别总帐标识变成了'F'。

2. 创建预付定金记帐

Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Down payment F-48.

类似的Tcode: FBA7

－科目类型：KZ

－供应商科目：1000

－特殊总帐： A

－银行科目： 1000010010

然后点击Menu的按钮'Requests'，选择预付请求170000000，保存，生成凭证1500000002

借供应商预付定金 1000

贷银行存款 1000

3. MM模块过程，GR/IR，收到供应商10000元金额的发票

4. 清帐的方法有多种多样了，这里使用F-51

若预付定金少于应付帐款，则需要先做一个贷项的银行科目行项

－PK: 50

－科目：银行科目

－金额：发票金额－预付定金

选择，Choose Open item

－Account： 1000005

－Account type： K

－Special G/L ind： A

进去之后如果Not assign为0，说明可以清帐了，如果不是，则要么调整刚才所做的贷项，要么用剩余项目

保存，100000002清帐凭证产生。下次再进未清项就看不到这张发票和预付定金了。

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