excel制作跨职能流程图_用Excel规划求解工具，实现组合投资优化

营长说

在很多情况下，企业可能面对多个投资项目，但由于资金限制不能全部进行投资，需要对这些项目进行取舍，实现组合投资优化。即在有限资金条件下，实现投资的收益最大化。Excel中的规划求解就可以快速实现。

案例：某企业现有5个可供选择的投资项目，各个项目在第0年和第1年的投资额和净现值如下图所示，但第0年和第1年均有资金限制，分别为600万元和150万元。如何实现组合投资最优化？这其实是运筹学中的线性规划问题。线性规划是运筹学中研究较早、发展较快、应用广泛、方法较成熟的一个重要分支，它是辅助人们进行科学管理的一种数学方法。广泛应用于军事作战、经济分析、经营管理和工程技术等方面。为合理地利用有限的人力、物力、财力等资源做出的最优决策，提供科学的依据。在Excel软件中对应的功能是规划求解。先做出条件和目标公式设置。在E3:E7区域为每个项目设置决策变量，变量为1表示选中该项目，变量为0表示放弃该项目。在B9和C9设置对应的资金合计公式，如下：B9=SUMPRODUCT(B3:B7,E3:E7)C9=SUMPRODUCT(C3:C7,E3:E7)在D11设置净现值合计公式：D11=SUMPRODUCT(D3:D7,E3:E7)接下来需要开启【规划求解】，通过【文件】-【选项】-【加载项】打开以下的的对话框。选择【规划求解加载项】并确定后，会在【数据】选项卡中出现【规划求解】的命令按钮。点击【规划求解】命令，打开【规划求解参数】对话框。目标值为净现值合计单元格D11，规则是最大值。可变单元格是决策变量区域E3:E7。约束条件分别为：(1) 第0年资金限额，即B9<=B8；(2) 第1年资金限额，即C9<=C8；(3) 决策变量<=1，即E3:E7<=1；(4) 决策变量为整数；(5) 决策变量>=0，即E3:E7>=0；点击【求解】按钮，如存在最优结果，则弹出【规划求解结果】对话框，可以选择制作【运算结果报告】。即选择项目A、D、E，第0年使用资金580万元，第1年使用资金110万元，得到最大的净现值为750万元。规划求解运算结果报告。

操作动图如下：

本文节选自营长新书《Excel高效办公：财务数据管理》，购书赠送300分钟高清视频教程，获取方法见图书封底说明。

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