基金代销-业务流程及数据交换图
基金代销机构需要和监管银行、三方支付机构、基金注册机构(TA)三方进行文件交互。
1、与TA的文件交互,中央数据交互协议V2.2有详细的描述。
2、与监管银行的文件交互,每家监管行要求不一,下文是以业内监管做的比较优秀的浦发银行为例写的。
3、与三方支付机构的文件交互,每家支付机构的要求也不一样,如果是直连银行也会不一样,下文以FY为例。
一、TA与基金到小机构(sales)间:TA会给到代销机构26个文件,详细见框框。基金代销机构给TA9个文件。
二、基金代销机构给浦发银行正向支付文件(5个)和逆向支付文件(4个)。同时中登会给发04、06文件给到监管行。监管银行一般不会给到销售机构文件,但是如果要求对方提供对方也可能会提供。
三、代销机构会给到三方支付代发文件;代扣是走实时接口,没有文件交换;同时代销机构会给到支付机构的监管行代发、代扣文件;三方支付机构会返回扣款对账、还款对账的回盘文件,供代销机构进行对账。
四、申购业务的信息流
五、赎回业务的信息流
六、资金流
涉及认购、申购、撤单、赎回、确认失败
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