NetSuite的“未实现汇兑损益报表”是有缺陷的，这种缺陷表现在“非AR、AP”类型科目的“来源汇率”始终为1这个问题上。

问题

在“汇兑损益”的计算中，NetSuite的逻辑是，AR、AP类型的科目可以计算到具体的事务处理上去，其他类型科目，不予提供详细信息，在报表上不展示来源事务处理和其上的交易汇率。

如下图所示，“应收账款-集团内部”科目，可以看到“来源汇率”，“来源事务处理”等信息。但是对于银行账户-“招商银行美元账户”，其来源汇率始终为1，并且看不到具体的事务处理。

实际上，在本例中这两行记录实际来自两个JE：

JE108

JE110

但是在“未实现汇兑损益报表”中是无法下钻到这两个JE的，并且在“重估凭证”中也找不到有用的信息：

这很让人费解。作为用户很希望能够看到损益数字的来自何处。这个需求被NetSuite收录到Enhancement 332780中处理，但是至今仍未有结果。

解决方案

作为一个临时的解决方案，可以制作一个Saved Search来提供相应的支持信息，如下所示：

通过此搜索可以得到“招商银行美元账户”科目的外币交易信息，这些信息可以用来解释“未实现汇兑损益报表”中损益金额的来源情况。

具体编制可以参考如下链接：

Transaction Saved Search > Unrealized Exchange Rate Gains > Transaction Details (custhelp.com)https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/86594/kw/86594

NetSuite足够灵活，当遇到原生功能不能满足我们的要求时，不妨搜搜SuiteAnswer，编些搜索、辅助报表之类的解决问题。

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