企企案例

本案例由投递并参与“数据猿年度金猿策划活动——2020大数据产业创新服务企业榜单及奖项”评选。

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上海市儿童基金会（以下简称儿基会）成立于1981年5月，是上海最早成立的儿童公募基金会（慈善组织）。2016年，经市民政局评定为5A级优秀社团组织，具有长期专业从事公益活动的经验，具有较强的社会影响力和公信力，在公益理念、公益实践、运营能力和持续发展方面，起到示范和引领作用。在推动本领域公益事业发展方面做出表率。

基金会的宗旨：守护儿童健康、关爱儿童成长、助飞儿童梦想。坚持“一切为了孩子，为了孩子的一切”的原则，为儿童办实事、作表率，促进本市儿童事业的蓬勃发展。

儿基会设立的“汇聚爱心助学基金”“花儿绽放助医基金”“未来之星成长基金”等，成功资助困境儿童平等接受教育，顺利完成学业；资助贫困患病儿童进行慈善手术及康复治疗，支持攻克儿童重病和顽疾科研项目；支持儿童科技创新和艺术潜能的培养和发展。为困境中儿童成才发展铺就了健康之路、成长之路、圆梦之路，为建设有温度的上海城市发挥了积极的作用。

小基金，大影响。在市妇联的支持下，儿基会发挥专业优势、开展公益服务、加强队伍建设、树立品牌形象、规范运作机制，取得了良好成效。近年来，多次获得“中华慈善奖”“全国维护妇女儿童权益先进集体”“上海市三八红旗集体”“上海市未成年人暑期工作优秀活动项目奖”等光荣称号，知名度、公信度、透明度都跃上了一个新的台阶。

为了加强儿基会的管理水平，提升组织绩效，自2016年开始使用财务管理软件，实现了财务管理信息化，让总会和分会的财务管理工作上升了一个大台阶。随着儿基会业务范围及业务内容快速发展，仅实现财务核算的信息化已经远远不能够满足整个组织管理绩效的提升目标，亟需一次从业务前端到管理分析的整体提升，搭建一个匹配互联网+时代发展趋势的管理会计云平台，以适应儿基会未来快速发展的业务需要。

项目时间：2020.1.19项目达成，2020.4.23项目交付。

应用场景

管理模型：采用权责发生制进行财务核算。

●全方位的项目执行管理

关键特性

1、确定项目（包括限定性捐款项目和非限定性捐款项目）后，可以在系统中进行立项；

2、支持设置项目阶段，项目成员，项目成员既可以儿基会的人员，也可以是外部单位的人员；

3、支持分阶段录入项目执行起始、完成时间；支持总项目及子项目级联管理，方便从全局查看项目捐款收入及公益项目支持。

项目执行过程，有完整的项目审批流，可以依据项目重要性或金额权限，设置审批流程，借助移动应用，让相关领导及时了解项目进展并进行审批授权。审批流设置示例如下：

为了让儿基会各岗位/职能直观的了解组织信息，将在本次管理会计云平台建设中自定义个性门户，满足不同人员对信息查阅的需要。系统预置总经理、财务总监、财务经理、应收会计、应付会计、出纳、职员的角色门户，并支持在此基础上进行个性化配置。

●全时域的移动报销管理

儿基会的项目会对接上海、云南、贵州、新疆等不同的地域，相关人员需要因项目进行出差，因而基于移动应用的报销管理平台将大大节约工作人员的时间，提高工作效能，随手记录差旅费用信息，汇总处理报销业务，大大缩短报销流程；并且在移动报销平台上，集成了OCR识别技术，能够自动读取不同纸质发票的信息，提高报销录入的效率。

●多维度的管理会计分析

可根据实际的管理需要，按照多口径设置灵活多主体核算管理体系，如法人单位、责任中心（部门）、项目、分会、人员、爱心捐款单位（客户）、服务商、款项类型、收入、费用、自定义档案等。

每个主体可独立出具财务报表及管理分析，满足组织各种内外部口径的核算和管理需要。

面临挑战

●项目管理

（1）原有系统中通过辅助核算进行项目核算，难以展示项目进展全过程，更不能给财务之外的人员提供直观的查询界面；

（2）原有系统中核算项目主要是事后核算，依据项目的银行入账单据、项目报销发票等来统计，信息比较滞后，如需要查看当月的完整项目情况，需要等财务记账完毕隔月才能够完整呈现；

（3）没有项目审批流程，项目推进完全依靠手工的方式进行管理。

●报销管理

（1）原有的报销流程，需要出差人员在出差结束后，手工填写报销单，并要整理单据，如果是电子发票的话，还需要在邮箱中下载打印再汇总，大大加大了工作量；

（2）报销工作量大，耗时多；

（3）原有的核算软件仅对提交的报销单据进行财务凭证登记处理，不记录报销单据信息，如要进行电子档案管理，需要另行扫描处理。

●管理会计

（1）原有的核算软件，主要满足以权责发生制为主体对外财务报告，可以满足对税务等外部报告单位的应用需要；

（2）原有的核算软件，在管理分析报表，如限定性捐款单位的资金到位情况、支出情况、结余情况等不能够灵活的进行分析，需要从核算软件中导出数据进行二次加工，费时费力，时效性差；

（3）原有核算软件的使用人员主要集中在财务部，其它职能人员难以借助管理信息化的平台进行分析数据查询，了解的数据必须等财务记账结束才可以查看，而且是导出后打印查看，周期长，效果差，协同慢。

应用技术与实施过程

企企云是面向大中型企业的 SaaS 应用，采用基于云原生架构的微服务体系和容器化部署方案，旨在为企业客户提供安全、可靠、高性能、高可用的应用服务。

容器化技术：企企云从开发、测试到上线部署的全过程都采用了容器化技术，配合所使用的微服务架构， 保证持续集成过程中的环境一致性。

数据库技术：根据不同类型的数据，使用关系型数据库与NoSQL 数据库进行存储。采用多节点、集群化的数据冗余存储，以保障用户的数据安全。

数据分析技术：企企云基于大数据技术，按照不同的管理模型实时记录所有业务活动的事项全息信息。基于事项库，企企云产品能为企业提供企业经营绩效实时分析报表(商业流程绩效、工作效率、客户价值、产品价值、成本费用、资金预测等等)，也能实时产生核算会计和管理会计的凭证和报表。使用大数据分析和人工智能技术，能为企业提供复杂的商业分析和商业决策建议，帮助企业实现数据驱动模式转型。

商业改变

●组织绩效提升

本次管理信息系统升级为管理会计云平台，实现业务前端（项目）参与到管理信息系统的使用过程，从第一时间就抓取了项目信息，为项目的推进、资金的使用、项目的评估验收等提供了全方位管理透视，让理事长、秘书长等管理层更清晰、更全面的了解儿基会业务推进情况，为业务拓展提供行之有效、决之有策的分析数据。

●管理更全面

升级儿基会的管理手段，将手工管理过程全面升级至信息化平台，让信息分析更及时，管理更全面。

●会计转型升级

国家从2014年开始就在推动核算会计向管理会计转型，儿基会本次的管理信息系统升级改造，既符合国家的政策方向，又符合组织内会计管理水平提升的需求，更符合儿基会长远发展的需要。

关于案例提交企业·企企：

北京企企科技有限公司成立于2018年7月7日，创始团队在管理软件领域有着20多年的实践经验。截止2020年10月底企企科技人员规模已近200人，其中研发人员比例达70%，总部位于北京，分别在硅谷、北京、成都设有研发办公室，交付和客户成功中心位于上海，技术支持中心位于成都。目前已在北京、山西、河南、黑龙江、上海、江苏、浙江、陕西、安徽、贵州、宁夏、四川、云南、福建、广东等十余个省市设立多个分支机构，为全国客户提供一站式本地化服务。在工程技术服务、培训教育、民间非营利组织、信息技术服务、广告传媒等现代服务行业树立多个标杆案例，得到了广大用户的认可并建立了良好的口碑。2020年1月，获国际著名投资机构A轮投资。

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