EBS功能_固定资产总结
方案要点 |
只在AP模块录入发票,然后传送到FA |
PO |
|
PO接收 |
|
PO入库 |
|
AP发票 |
借:固定资产中转<性质为资产>,贷:应付账款 |
AP付款 |
借:应付账款,贷:银行存款 |
FA台账 |
借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
方案要点 |
按物料类别采购建立PO,不入库,不进行库存数量管理, PO-INV-AP-FA全自动 |
PO |
在费用帐户规则处为不同物料类别设置对应的费用帐户,例如固定资产类别设置为固定资产中转 采购订单按照类别采购,不选具体物料 |
PO接收 |
(跨月时,月底产生分录,下月初冲销)借固定资产中转:,贷:应付暂估 (不跨月,不产生分录) |
PO入库 |
不入库 |
AP发票 |
借:固定资产中转(费用帐户科目<性质为资产>),贷:应付账款 |
AP付款 |
借:应付账款,贷:银行存款 |
FA台账 |
借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
方案要点 |
按物料采购建立PO,库存管理数量,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产 |
PO |
按物料采购建立PO |
PO接收 |
借:材料采购,贷:应付暂估 |
PO入库 |
入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购 |
AP发票 |
AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产 借:应付暂估,贷:应付账款 |
AP付款 |
借:应付账款,贷:银行存款 |
FA台账 |
借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
方案要点 |
库存管理数量,需要建立一个独立额外的库存组织,库存组织的(组织参数.应计负债)科目设置为固定资产中转,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,PO-INV-AP-FA全自动 |
PO |
按物料采购建立PO |
PO接收 |
借:材料采购,贷:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>) |
PO入库 |
入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购 |
AP发票 |
借:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>),贷:应付账款 |
AP付款 |
借:应付账款,贷:银行存款 |
FA台账 |
借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
固定资产科目生成方案
生成默认帐户GenerateDefault Account process
公司段 |
其他段(例如成本中心) |
自然科目段 |
|
资产成本 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
资产结算 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
CIP成本 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
CIP结算 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
折旧费用 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
累计折旧 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
附加费用 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
附加准备金 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
重估准备金 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
重估摊销 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
资产类别 |
固定资产清理十个科目 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
账簿 |
公司间应收应付 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
账簿 |
递延折旧 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
账簿 |
生成分配详细资料帐户GenerateDistribution Detail Account process
公司段 |
其他段(例如成本中心) |
自然科目段 |
|
资产成本 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
资产结算 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
CIP成本 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
CIP结算 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
折旧费用 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
累计折旧 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
附加费用 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
附加准备金 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
重估准备金 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
重估摊销 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
资产类别 |
固定资产清理十个科目 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
公司间应收应付 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
递延折旧 |
资产分配费用账户 |
资产分配费用账户 |
账簿 |
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