【学习笔记】月末操作-GR/IR重组

GR/IR重组

—文章整理自高林旭老师的《由浅入深学习SAP财务》一书，SAP相关从业人员值得一读。

上一节讲到，在SAP的采购收货和发票校验的时候凭证中采用GR/IR中间科目过渡，这里的GR（Goods Receipt）意思是收货，IR（Invoice Receipt）就是发票校验。在月末，GR/IR的余额根据收货和收票的情况进行判断，转入“应付暂估”或者“在途物资”科目，再在次月自动冲回。

如果货到票未到（goods delivered but not invoiced）或者收货数量大于收票数量，则余额转入“应付暂估”；
如果票到货未到（goods invoiced but not delivered）或者收货数量小于收票数量，则余额转入“在途物资”；

其中，后一种情况在国内比较少出现。

SAP提供自动结转的功能，称为“重组”，每月月末执行，它将历史以来收货和收票不同步引起的余额转入“应付暂估”或者“在途物资”，中间通过一个调整科目过渡，比如“GR/IR-重组调整”，这个科目通常是GR/IR科目的子科目。全部转完后，GR/IR一级科目的余额应该为零。

月末运行“GR/IR重组”时产生的凭证如下：

GR数量 > IR数量

Dr：GR/IR-重组调整

Cr：应付暂估

IR数量 > GR数量

Dr：在途物资/应付暂估

Cr：GR/IR-重组调整

月末产生的重组凭证在下个月的月初会自动被冲回，GR/IR的余额便又回到了原始状态。

【记账配置】

后台路径：IMG→财务会计（新）→总帐会计核算（新）→定期处理→重新分类→定义 GR/IR 结清的调整科目

事务代码：OBYP

“统驭科目”：调整的对象，即“GR/IR”科目；

“调整科目”：中间过渡科目，即“GR/IR-重组调整”科目；

“目标科目”：往什么科目里面调整，即“应付暂估”或者“在途物资”；

【前台操作】

前台路径：SAP 菜单 →会计核算 →财务会计 →总账 →定期处理 →关账 →重新分类 →F.19 - 收货/发货清算

这里的“关键日期”是为了确定被考虑在重组范围内的记录是以哪一天为基准，比如上图中的“2022.01.31”，表明在这一天前还没还有被清账的记录和已经被清账但是清账日期晚于这一天的记录都将被包含在内。

勾选了“GR/IR清账”表明在执行重组的同时，系统会运行F.13清账操作。

“创建过账”复选框即相当于“测试运行”复选框。

“冲销记账期间”这里一般是填写下个月的月初，即GR/IR重组产生的凭证被冲回的日期。

后面两个选项卡一般不做要求。

运行后清单会显示BNG和GNB记录，点击“过账”按钮系统会产生过账建议清单，列示了那些凭证将被生成，包括了本月末和下月初的。

通常我们可以先进行测试运行，确认无误后再勾选“创建过账”复选框进行正式运行。

点击“过账”按钮后就需要进入事务代码SM35进入批输入会话处理界面操作了，这里不做详述。

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