正大国际:期货日内波段交易
期货市场是变幻莫测的市场,期货价格受到各个方面的影响。很多投资者认为无法掌握期市规律,觉得期市没有规律。我认为,期货市场还是有很多规律可循的,我们只要掌握这些规律,就可以掌握大的概率。
第一,价格总是能反映市场预期;
第二,价格运行总是从一个平台运行到另外一个平台,没有永远的趋势,也没有永远的震荡;
第三,历史行情,未来还有可能会重现。
既然市场存在以上规律,我们可否通过这些规律看到本质,建立一套可行的波段交易系统呢?
每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性:
1.持仓量在某个价格区间放大,成交量相对温和放大或缩小。
2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。
3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。
4.国内外相关品种联动。
2.找准进场时机
期货交易中要合理的设置止损,止损幅度要小,一旦行情展开,利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限,什么位置是好进场点,需要具备以下几个特点:
1.原有的调整形态被突破,即重要的阻力位或支撑位被突破。
2.突破时伴有足够量能。
3.重要的均线同时被突破。
4.基本面信息也给予配合。
5.国内外相关品种互相配合。
3.坚守有利持仓
在期货市场,大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸,而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题,原来一直亏损,亏怕了,有利润就想落袋为安,生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏,最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外,也没有一个支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做短线,其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统,就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境,投资也是这样。
坚守有利持仓的方法其实很简单,涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线,涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。
4.择机适度加仓
利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数-亏损手数×亏损幅度×合约乘数。由公式可以看出,由于合约乘数是固定的,要想让利润最大化,就需要尽量增加盈利幅度,减少亏损幅度,增加盈利单子手数,减少亏损单子手数。明确地说,就是让利润奔跑,把亏损限于最小,盈利时适量加加仓,亏损时减仓。
加仓的方法介绍两种:
一是均线加仓法。如果价格呈现比较陡峭走势,当价格经历一段运行后,期价重新回踩10天均线,未跌破,待价格重返5天均线以上时加仓介入,一旦期价在加仓后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。
二是形态加仓法。一般在趋势行情中会出现调整形态,当这个形态沿着原有趋势方向突破时(有量能配合更佳)进行加仓,止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。
5.减仓利润保护
盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事,这里也有几个原则:
1.暴利减仓法,是指在进场3到5个交易日,保证金利润回报突破50%以上,当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。
2.期价过于远离30天均线,幅度达到15%以上,且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。
3.在强涨势中跌破10天均线减仓,急跌市中突破10天均线减仓,缓跌缓涨趋势以20天线作参考。
6.转势果断离场
俗话说,会买是徒弟,会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场,这里的转势是指原有趋势转向,短期不再延续,并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨(下跌)过程中,期价跌破(突破)20天均线,果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。
建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持,形成一种行为的潜意识,只有这样,才会逐渐从亏损走向不亏,从小盈走向大盈,最终稳定盈利。
其实做交易有点像修行的过程,第一阶段,戒。交易者要知道什么不可以做,比如不可逆势,不要不设止损就开仓。第二阶段,定。交易者自觉地“淡定”了,知道什么是可以干的,什么是不能干的。有行情做,没行情不做;看得明白做,看不明白不做;有时间做,没时间不做。第三阶段,慧。经历了行为上的“戒”,又经历了“去我”的禅定,再步入认知自然法则的“我”。慧,就是识道,并依道而行而已。
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