Excel-财务函数3

40.RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

返回年金每期的利率。 RATE 是通过迭代计算的，可以有零或多个解法。如果在 20 次迭代之后，RATE 的连续结果不能收敛于 0.0000001 之内，则 RATE 返回错误值 #NUM!。

Nper 必需。年金的付款总期数。
Pmt 必需。每期的付款金额，在年金周期内不能更改。通常，pmt 包括本金和利息，但不含其他费用或税金。如果省略 pmt，则必须包括 fv 参数。
pv 必需。现值即一系列未来付款当前值的总和。

Fv 可选。未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额。如果省略 fv，则假定其值为 0（例如，贷款的未来值是 0）。如果省略 fv，则必须包括 pmt 参数。

类型可选。数字 0 或 1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。

Type	支付时间
0 或省略	期末
1	期初

Guess 可选。预期利率。
- 如果省略 guess，则假定其值为 10%。
- 如果 RATE 不能收敛，请尝试不同的 guess 值。如果 guess 在 0 和 1 之间，RATE 通常会收敛。

应确保用来指定 guess 和 nper 的单位是一致的。如果贷款为期四年（年利率 12%），每月还款一次，则 guess 使用 12%/12，nper 使用 4*12。如果对相同贷款每年还款一次，则 guess 使用 12%，nper 使用 4。

41.RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])

返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Investment 必需。有价证券的投资额。
Discount 必需。有价证券的贴现率。
Basis 可选。要使用的日计数基准类型。

Basis	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。
Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 RECEIVED 返回错误值 #VALUE!。
如果 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0，则 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity，则 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
函数 RECEIVED 的计算公式如下：

其中：
- B = 一年之中的天数，取决于年基准数。
- DIM = 发行日与到期日之间的天数。

42.RRI(nper, pv, fv)

返回投资增长的等效利率。

Nper 必需。 Nper 为投资的期数。
Pv 必需。 Pv 为投资的现值。
Fv 必需。 Fv 为投资的未来值。

RRI 使用以下公式，用给定的 nper（期数）、pv（现值）和 fv（未来值）计算利率的返回值：

如果参数值无效，则 RRI 返回错误值 #NUM! 。
如果参数没有使用有效的数据类型，则 RRI 返回错误值 #VALUE! 。

43.SLN(cost, salvage, life)

返回一个期间内的资产的直线折旧。

Cost 必需。资产原值。
Salvage 必需。折旧末尾时的值（有时也称为资产残值）。
Life 必需。资产的折旧期数（有时也称作资产的使用寿命）。

44.SYD(cost, salvage, life, per)

返回在指定期间内资产按年限总和折旧法计算的折旧。

Cost 必需。资产原值。
Salvage 必需。折旧末尾时的值（有时也称为资产残值）。
Life 必需。资产的折旧期数（有时也称作资产的使用寿命）。
per 必需。期间，必须与 life 使用相同的单位。

SYD 计算如下：

45.TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

返回国库券的等效收益率。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。国库券的结算日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
Discount 必需。国库券的贴现率。

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Settlement 和 maturity 将截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE!。
如果 discount ≤ 0，则 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，则 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。

46.TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)

返回面值￥100 的国库券的价格。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。国库券的结算日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
Discount 必需。国库券的贴现率。

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Settlement 和 maturity 将截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 TBILLPRICE 返回错误值 #VALUE!。
如果 discount ≤ 0，则 TBILLPRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，则 TBILLPRICE 返回错误值 #NUM!。
函数 TBILLPRICE 的计算公式如下：

其中：
- DSM = 结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年，则无效。

47.TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

返回国库券的收益率。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。国库券的结算日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
Pr 必需。面值￥100 的国库券的价格。

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Settlement 和 maturity 将截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 TBILLYIELD 返回错误值 #VALUE!。
如果 pr ≤ 0，则 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，则 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。
函数 TBILLYIELD 的计算公式如下：

其中：
- DSM = 结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年，则无效。

48.VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间（包括部分期间）内的折旧值。函数 VDB 代表可变余额递减法。

Cost 必需。资产原值。
Salvage 必需。折旧末尾时的值（有时也称为资产残值）。该值可以是 0。
Life 必需。资产的折旧期数（有时也称作资产的使用寿命）。
Start_period 必需。您要计算折旧的起始时期。 Start_period 必须与 life 使用相同的单位。
End_period 必需。您要计算折旧的终止时期。 End_period 必须与 life 使用相同的单位。
factor 可选。余额递减速率如果省略 factor，则假定其值为 2（双倍余额递减法）。如果不想使用双倍余额递减法，请更改余额递减速率。
No_switch 可选。逻辑值，指定当折旧值大于余额递减计算值时，是否转用直线折旧法。
- 如果 no_switch 为 TRUE，即使折旧值大于余额递减计算值，Microsoft Excel 也不转用直线折旧法。
- 如果 no_switch 为 FALSE 或被忽略，且折旧值大于余额递减计算值时，Excel 将转用线性折旧法。

重要: 除 no_switch 外的所有参数必须为正数。

49.XIRR(values, dates, [guess])

返回一组不一定定期发生的现金流的内部收益率。若要计算一组定期现金流的内部收益率，请使用函数 IRR。

Values 必需。与 dates 中的支付时间相对应的一系列现金流。首期支付是可选的，并与投资开始时的成本或支付有关。如果第一个值是成本或支付，则它必须是负值。所有后续支付都基于 365 天/年贴现。值系列中必须至少包含一个正值和一个负值。
Dates 必需。与现金流支付相对应的支付日期表。日期可按任何顺序排列。应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Guess 可选。对函数 XIRR 计算结果的估计值。

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Dates 中的数值将被截尾取整。
函数 XIRR 要求至少有一个正现金流和一个负现金流，否则函数 XIRR 返回错误值 #NUM!。
如果 dates 中的任一数值不是有效日期，函数 XIRR 返回错误值 #VALUE!。
如果 dates 中的任一数字早于开始日期，函数 XIRR 返回错误值 #NUM!。
如果 values 和 dates 所含数值的数目不同，函数 XIRR 返回错误值 #NUM!。
大多数情况下，不必为函数 XIRR 的计算提供 guess 值。如果省略， guess 值假定为 0.1 (10%)。
函数 XIRR 与净现值函数 XNPV 密切相关。函数 XIRR 计算的收益率即为函数 XNPV = 0 时的利率。
Excel 使用迭代法计算函数 XIRR。通过改变收益率（从 guess 开始），不断修正计算结果，直至其精度小于 0.000001%。如果函数 XIRR 运算 100 次，仍未找到结果，则返回错误值 #NUM!。函数 XIRR 的计算公式如下：

其中：
- di = 第 i 个或最后一个支付日期。
- d1 = 第 0 个支付日期。
- Pi = 第 i 个或最后一个支付金额。

50.XNPV(rate, values, dates)

返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，请使用函数 NPV。

Rate 必需。应用于现金流的贴现率。

values 必需。与 dates 中的支付时间相对应的一系列现金流。首期支付是可选的，并与投资开始时的成本或支付有关。如果第一个值是成本或支付，则它必须是负值。所有后续支付都基于 365 天/年贴现。数值系列必须至少要包含一个正数和一个负数。
dates 必需。与现金流支付相对应的支付日期表。第一个支付日期代表支付表的开始日期。其他所有日期应晚于该日期，但可按任何顺序排列。

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Dates 中的数值将被截尾取整。
如果任一参数是非数值的，函数 XNPV 返回错误值 #VALUE!。
如果 dates 中的任一数值不是有限日期，函数 XNPV 返回错误值 #VALUE!。
如果 dates 中的任一数值先于开始日期，函数 XNPV 返回错误值 #NUM!。
如果 values 和 dates 所含数值的数目不同，函数 XNPV 返回错误值 #NUM!。
函数 XNPV 的计算公式如下：

其中：
- di = 第 i 个或最后一个支付日期。
- d1 = 第 0 个支付日期。
- Pi = 第 i 个或最后一个支付金额。

51.YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

返回定期支付利息的债券的收益。函数 YIELD 用于计算债券收益率。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate 必需。有价证券的年息票利率。
Pr 必需。有价证券的价格（按面值为￥100 计算）。
Redemption 必需。面值￥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 必需。年付息次数。如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis 可选。要使用的日计数基准类型。

Basis	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。
Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，函数 YIELD 返回错误值 #VALUE!。
如果 rate < 0，函数 YIELD 返回错误值 #NUM!。
如果 pr ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 YIELD 返回错误值 #NUM!。
如果 frequency 不为数字 1、2 或 4，函数 YIELD 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 YIELD 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity，函数 YIELD 返回错误值 #NUM!。
如果在清偿日之前只有一个或是没有付息期间，函数 YIELD 的计算公式为：

其中：
- A = 付息期的第一天到结算日之间的天数（应计天数）。
- DSR = 结算日与清偿日之间的天数。
- E = 付息期所包含的天数。
如果在 redemption 之前尚有多个付息期间，则通过 100 次迭代来计算函数 YIELD。基于函数 PRICE 中给出的公式，并使用牛顿迭代法不断修正计算结果。这样，收益率将不断更改，直到根据给定收益率计算的估计价格接近实际价格。

52.YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

返回折价发行的有价证券的年收益率。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Pr 必需。有价证券的价格（按面值为￥100 计算）。
Redemption 必需。面值￥100 的有价证券的清偿价值。
Basis 可选。要使用的日计数基准类型。

Basis	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。
Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，函数 YIELDDISC 返回错误值 #VALUE!。
如果 pr ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 YIELDDISC 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 YIELDDISC 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity，函数 YIELDDISC 返回错误值 #NUM!。

53.YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])

返回到期付息的有价证券的年收益率。重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement 必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue 必需。有价证券的发行日，以时间序列号表示。
Rate 必需。有价证券在发行日的利率。
Pr 必需。有价证券的价格（按面值为￥100 计算）。
Basis 可选。要使用的日计数基准类型。

Basis	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际/实际
2	实际/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。
Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement、maturity 或 issue 不是有效日期，函数 YIELDMAT 返回错误值 #VALUE!。
如果 rate < 0 或 pr ≤ 0，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。

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