投资回收期年限的自动计算(带公式).xlsx

建设期 第1年第2年第3年第4年 2014201520162017 1现金流入13993.2365.0973.4973.4973.4 1.1增量效益13993.2365.0973.4973.4973.4 1.2回收固定资产余值0.00.00.00.00.0 1.3回收流动资金0.00.00.00.00.0 2现金流出11217.44466.4446.7451.3456.1 2.1建设投资4343.74343.70.00.00.0 2.2流动资金0.00.00.00.00.0 2.3经营成本5975.279.3421.1421.1421.1 2.4销售税金及附加419.811.029.229.229.2 2.5所得税478.732.5-3.61.05.8 3税后净现金流量2775.8-4101.4526.7522.1517.3 4累计净现金流量-8592.7-4101.4-3574.6-3052.5-2535.2 5所得税前净现金流量3222.0-4101.4523.1523.1523.1 6所得税前累计净现金流量-6595.3-4101.4-3578.3-3055.2-2532.1 所得税后所得税前 财务内部收益率8.08.9 财务净现值7.2195.5 回收期年9.18.8 自动判断累计净现金流量0的年份数是第几年,减一年后,并返回该年的上一年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量. 投资回收期的计算式累计净现金流量出现正值的年份数-1上年累计净现金流量的绝对值除以当年的净现金流量. 附表附表2-4 现金流量表现金流量表静态回收期)静态回收期) 单位万元单位万元 序号项目合计 第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年 20182019202020212022202320242025202620272028 973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4 973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4973.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 461.1466.3471.7477.3483.2489.3495.7502.3509.3516.6524.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 421.1421.1421.1421.1421.1421.1421.1421.1421.1421.1421.1 29.229.229.229.229.229.229.229.229.229.229.2 10.715.921.327.032.838.945.352.059.066.273.8 512.4507.2501.8496.1490.3484.2477.8471.1464.1456.9449.3 -2022.8-1515.6-1013.9-517.8-27.5456.7934.41405.51869.72326.52775.8 523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1 -2009.0-1485.9-962.8-439.783.4606.51129.61652.72175.82698.93222.0 自动判断累计净现金流量0的年份数是第几年,减一年后,并返回该年的上一年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量. 投资回收期的计算式累计净现金流量出现正值的年份数-1上年累计净现金流量的绝对值除以当年的净现金流量. 附表附表2-4 现金流量表现金流量表静态回收期)静态回收期) 单位万元单位万元 生 产 期