鼎信诺审计前端取数讲解.ppt

鼎信诺审计前端取数 财务软件介绍 财务软件本身不存储任何财务数据财务软件存取在后台数据库中财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作 在财务软件凭证录入模块输入凭证信息 录入的凭证信息存入后台的数据库软件中 常见的财务软件数据库 取数流程图 企业配合 可以插U盘 企业比较配合 可以插U盘 将前端取数文件夹拷贝到U盘中 然后将U盘插在企业财务电脑上在企业财务电脑上打开dataget 文件 进入取数界面 点击确认 在财务软件列表中选择相应财务软件接口或者在右上角的 模糊查询 区域输入财务软件拼音首字母 例如用友u8 我们就可以输入 YY 进行过滤选择好财务软件后 我们点击右下角的 下一步 单机版access数据库取数 数据库类型选择 access 进入单机版取数界面 单机版access数据库取数 点击浏览选取企业的备份数据 浏览找到企业的数据库备份 后缀为 mdb 然后点击 打开 按钮 单机版access数据库取数 点击 连接 按钮后 左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后 点击 开始取数 按钮进行取数 单机版access数据库取数 取数完毕以后 会弹出保存文件的对话框选择文件路径 文件名称以后 点击 保存 按钮 保存为后缀为 sjc的文件单机版取数完成 单机版access数据库取数 网络版sqlserver数据库取数 在选择数据库类型界面选择 SQLSERVER 然后点 下一步 网络版sqlserver数据库取数 在服务器上取数和在客户端上取数 参数配置不太一样 详见下页图表服务器与客户端的概念 企业多台电脑做账 只有一台电脑存储财务数据 存储财务数据的电脑就是服务器 其他的电脑就是客户端区分服务器与客户端的方法 企业做账之前必须打开的电脑就是服务器 网络版sqlserver数据库取数 图 图 网络版sqlserver数据库取数 配置好参数后 点击 连接 按钮在数据库名称列表中选择需要的数据库名称选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年 点击 开始取数 按钮取数弹出保存文件的对话框时 选择存储路径和文件名称保存完成网络版取数 网络版oracle数据库取数 财务软件接口选择界面 选择用友NC3 X 5 X财务软件然后点击 下一步 网络版oracle数据库取数 数据库类型界面选择 oracle 然后点击 下一步 网络版oracle服务器上取数 在取数界面右上方选择 在服务器上连接 找企业网管询问相关参数 输入参数 点击 连接 按钮点完 连接 所有者将列示数据库中存在的所有者名称 选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来 选择需要的账套名称和会计年 点击 开始取数 网络版oracle客户端上取数 在右上角选择 客户端上配置客户端连接 找企业网管询问各项参数 点击配置客户端 输入用户名和密码 点击 连接 按钮点完 连接 所有者将列示数据库中存在的所有者名称 选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来 选择需要的账套名称和会计年 点击 开始取数 企业比较配合 给备份文件 企业比较配合 给备份文件 企业给的备份通常有以下两种第一种 SQLSERVER备份第二种 导出文件 速达3000 浪潮P系列5 x 8 x 新中大NGPOWER 拥有国家标准接口的财务软件 SQLSERVER备份 Sqlserver备份的文件后缀名为 bak或者 ba 处理sqlserver备份需要在自己电脑上安装sqlserver数据库或者msdemsde是sqlserver的简装版如果sqlserver备份是 ba 格式 需要将后缀改为 rar 然后解压缩 解压缩以后会生成一个没有后缀的文件 然后加 bak后缀接下来我们来看一下 bak备份 如何导入鼎信诺项目 以下操作的前提 是自己的电脑安装了sqlserver数据库或者是msde 创建好项目 并且登录该项目点击主界面右侧区域准备阶段中的 前端数据导入 浏览找到企业发过来的 bak文件 然后点击下一步 接着进入备份还原界面 选择财务软件类型 输入数据库名称 选择新数据库文件存放目录然后点击 下一步 数据库还原完毕 还原以后出现数据转换界面 选择需要的会计年月然后点击 下一步 数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表然后点击 开始导数 将数据导入到项目中SQLSERVER备份处理完毕 导出文件 以浪潮P系列5 X 8 X为例进入浪潮财务软件中 通过财务软件的备份功能 将财务数据备份到某个目录下然后打开前端取数工具 选择 浪潮P系列5 X 8 X 接口进行取数 进入选择数据库类型的界面 通过查看账套取数说明 我们得知浪潮P系列5 X 8 X需要选择该目录下的lstable txt其他导出文件类型的财务软件 可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件 点击 浏览 按钮选择浪潮备份文件夹中的 lstable txt 点击 打开 按钮 点击 连接 按钮弹出提示 导出文件取数时 在前端程序中不显示会计年月 直接点击 开始取数 按钮进行取数取出来的文件是 sjc 格式的 完成导出文件备份的取数 企业不配合 提供excel版的科目余额表和序时账 Excel版科目余额表和序时账 如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账 我们有以下两种方法处理 第一种 将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板第二种 利用 手工账取数设置文件 直接在企业提供的数据上进行处理 粘贴到鼎信诺手工账模板 在前端取数文件夹中我们可以找到以下3个模板财务软件 余额分借贷两列 取数 xlt财务软件 余额以借贷列反应方向 取数 xlt财务软件 余额以正负反应借贷方向 取数 xlt 手工账模板的区别 财务软件 余额分借贷两列 取数 财务软件 余额以借贷列反应方向 取数 财务软件 余额以正负反应借贷方向 取数 手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示根据客户提供的科目余额表余额列示格式 选择其中一个模板 粘贴到鼎信诺手工账模板 将企业提供的科目余额表 序时账 核算项目账的内容粘贴到选择好的模板中 然后保存保存好的数据是一个excel文件然后将该excel导入项目中 将企业的数据一列一列粘贴到鼎信诺模板中 粘贴时选择 选择性粘贴 数值 粘贴后 保存为excel文件然后将excel文件导入鼎信诺项目 利用 手工账取数设置文件 将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中 然后打开前端取数文件夹 找到 鼎信诺手工账取数设置文件 5 0 xla 双击打开 双击 鼎信诺手工账取数设置文件 5 0 xla 以后企业的excel上会出现一些鼎信诺的菜单 选中科目余额表 点击 第一步必做 设置当前sheet页名称 点击以后 科目余额表的sheet页名称改为 科目余额表 1 然后点击 第二步必做 在第一行插入标题栏 出现设置标题行的对话框 点击 是 在第一行上面插入三行 在第三行下拉选项中 选择每列标题 选择以后将原有的标题行删除保存为excel文件 然后可以直接导入审计项目 取数结束