一、鼎捷T100资金管理之资金基础资料设置
一、企业基础资料
1.1 组织基本数据维护
同一个银行帐户可以处理多个币种。
针对外币资金交易月末执行银行和票据调汇。
支持银行与企业资金对账。
资金系统整体流程
1.2 营运据点参数设置
后续的收支日期就会参照节假日表。
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