4.27期货全品种每日操作建议

股指期货期权早评：回踩未完
操作上，上周股指仍未显示趋势性，主要股指向上受到年线压制，向下受到短期均线支撑，量能不足市场难以出现趋势性行情，基本面方面缺乏新因素，经济数据利空落地，资金面持续偏宽松，但海外原油价格大幅波动对市场预期构成一定影响。短期看，股指在宽幅震荡后还有回踩需求，操作上建议保守投资者观望、激进投资者轻仓做空为主思路，股指向上以年线为压力位，同时避免频繁操作造成不必要的损耗。

原油早评：美国活跃钻机数大幅下降，SC与外盘的高溢价有望缩小
美国活跃钻机数大幅下降。美国能源服务公司–贝克休斯（Baker Hughes）上周五在报告中称，截至4月24日当周，美国活跃钻机数减少60座，至378座，为2016年7月以来最低。作为未来产量的先行指标，石油活跃钻机数较去年同期的805座减少53%，较3月12日今年的高点683座下降45%。4月份，钻井数共计减少246座，为2015年1月以来最大月度降幅。同时，在加拿大，油气活跃钻机总数降至创纪录低位的26座。前一纪录低位为1992年4月24日当周创下的29座。
SC与外盘的溢价有望缩小。我们近日多次提示，目前SC较外盘溢价高企，未来交易所可能继续增加交割库或调高仓储费。4月24日上海国际能源交易中心发布同意中国石化集团石油商业储备有限公司增加原油期货指定交割仓库存放点的公告，同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于广东省湛江市临港工业园兴港大道湛江商储分公司成为上海国际能源交易中心原油期货存放点，核定库容60万立方米，启用40万立方米。同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于河北省唐山市曹妃甸工业区曹妃甸商储分公司成为上海国际能源交易中心原油期货存放点，核定库容100万立方米，启用40万立方米。
EFS为-5.12，中东至远东运费较昨日下降0.49至5.17。美国柴油裂解价差回落，美国Nymex柴油-WTI原油裂解价差从4月21日的22.43回落至14.83。
未来3-4周市场将测试全球原油的存储空间，仍可能触发显著的波动性，在供需平衡前，油价仍有可能出现高位跳水。

贵金属：央行决议周来袭
市场关注新冠疫情等话题，疫情拐点可能改变金价中期走势，需密切关注；本周日本、欧美都有央行决议，预计大规模的财政刺激和货币宽松政策预期将继续支撑黄金，抑或呈现买预期卖事实的靴子落地行情；从宏观监控指标模型看，美元、美股震荡，实际利率负值，金银价格下方有支撑；人民币波动影响内盘金银价格；技术上，金价欲再此挑战1750，从监控指标看短时偏于震荡，本周的走向对中期金价走势有影响，仅供参考。

豆类油脂期货早评：国内大豆到港数量预期仍然庞大，但已经没有继续增长，不过二季度大量到港影响下，豆粕上行困难较大。同时国内养殖业价格近期较为疲弱，生猪和肉禽价格都在回落，豆粕仍然在持续震荡之中等待多单布局机会。
油脂中，豆油供应将在五月开始增加，需求恢复能否持续还需观察。棕榈油出口增加，但进入其产量恢复期后供应增加，未来棕榈油长线仍然偏空。

棉花早评：ICE棉花小幅下跌，反弹之路继续在前行
洲际交易所(ICE)棉花期货周五下滑，因投资者担心新冠病毒爆发导致需求下滑，结清多头仓位，但该合约在上个交易日触及一个月高位，本周录得涨幅。美国新冠病毒新增病例在下降，全球复工复产会陆续增加，担忧已经成为过去式，难道还有比前期更坏的消息出现？
上周五国内棉花已经在调整，今日预计低开很有限。国内外棉花差价成为负数，国内棉花竞争力增强，11400成为强支撑。技术上，双底形态成立，ICE棉花摆脱了54.5美分的阻力，回落后将有支撑。在风险控制前提下，多单继续持有。

白糖早评：内外糖市延续震荡下行
受雷亚尔贬值影响，原糖近月合约03、07全线失守10美分，糖醇比的不确定性因素导致了原糖底部不明朗，郑糖已经提前进入炒作下调关税的发酵模式。技术面上，下跌的斜率逐步变陡，同时期货带动现货往下调价，内外一致，期现联动，内外糖市皆处于震荡弱势下行的格局之中，又叠加五一长假提保以及海外疫情带来的不确定影响，传统对价位的评估方法失效。从交易信号来看，技术信号、现货信号、政策信号、宏观信号都没有给出做多的条件，因此不能以主观上的评估价位而盲目大幅抄底做多，操作上要严格按照信号体系进退，而主观评估价位只是参考。

国债：期债多单继续持有
上周五，国债期货震荡调整，长期期债走势要强于短期期债，早盘平开后震荡下行，午盘后震荡拉升，收盘基本上持平，货币政策放松预期以及宽裕的资金面提振市场；一季度经济大幅回落，GDP同比将6.8%，超市场预期，国内外疫情对经济的冲击明显，预计二季度经济回升，但出口制约回升力度；3月CPI从2月的5.2%下降至4.3%， PPI跌至-1.5%，均低于市场预期，在食品和原油价格大幅走低带领下，预计通胀继续走低；3月份社融和货币供给均大幅增加，主要因为2月份企业复工延迟的影响，同时央行加大了对企业的金融支持力度；近期政治局会议提到货币政策要“降准降息”，利率下行周期不变；综合看，基本面弱，货币政策宽松以及利率处于下行周期，支撑期债的利多因素仍在，多单继续持有。

玉米期货：依然保持强势，提高多单止盈点
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，因预测显示，美国中西部种植玉米的天气良好，且因疫情封锁措施大幅削减了全球燃料消费，乙醇需求低迷。
国内玉米与CBOT玉米基本面不同，国内库存低，后期随着养殖业恢复增长需求还将增加。国内玉米继续震荡上涨，依然保持上涨趋势。随着价格不断上涨，注意回落风险，追高不可取。还需要关注的是国家进口配额的消息，国内外玉米差价扩大，一旦进口量增加，玉米价格将会承压。技术走势来看，玉米期货走势依然强劲，均线系统呈多头排列，C2009止盈线提高到2070元，多单继续持有。

云南收储有望提振有色市场情绪，但弱预期依然存在
铜：周沪铜先下挫后小幅反弹，主力合约重回41000之上。基本面变化：1）国内社库继续大幅去化，现货延续高升水，废铜供给偏紧引发的替代消费加强旺季效应；2）周度TC维持在60美金之下，智利延长封闭期，海外扰动的发酵仍未结束，对国内冶炼行业的传导可能在5月逐渐显现。价格运行逻辑：消费的季节性回暖，叠加精铜对废铜的替代效应，使得旺季特征愈发明显，现货维持高升水，库存持续去化，盘面维持强势。此外，云南支持商业收储，对市场情绪也有提振，但中期来看，收储的实际效果还需观察，旺季出货容易，企业意愿可能不强，而精铜对废铜的替代消费难以长期维持，随着海外矿山复工预期增强，矿端炒作的依据将越来越弱，铜存在强现实vs弱预期的困境。观察前期高点42600一线压力程度，若无法有效突破，则仍只是区间震荡。
铝：上周铝价回调后小幅反弹，主力合约运行于12000-12500之间。基本面变化：1）氧化铝小幅反弹，但目前减产不成规模，电解铝行业无意抬价，价格上行空间有限；2）电解铝实际+意向减产体量约百万吨，但随着行业利润修复，意向减产落地的可能性存疑，且复产、新投产意愿增强；3）铝锭库存继续大幅去化，废铝替代消费加强了旺季效应。价格运行逻辑：云南收储短期对短期铝价有提振作用，云南地区是水电铝产业密集发展的区域，也是年内集中新投产的主要省份，在电解铝年内供过于求的预期下，收储有望提振市场情绪。但收储实际效果仍需观察。从基本面来看，供给的减量依然较小，且随着铝价上行，亏损大幅收窄，减量的预期降低，基本面长期的弱势没有根本性扭转。铝价上行空间有限，但旺季中回调幅度不深，预计价格震荡为主。

黑色早评生铁产量增幅有限，铁矿以震荡为主
建材：从成交来看，周末市场交投氛围一般，下游建筑工程多按需采购，但是考虑临近五一假期，本周市场或有节前备货需求。库存方面，目前钢厂及市场库存处于持续消化阶段，但库存总量依然较大，多数贸易商以
积极出货、回笼资金为主。铁矿方面，根据前期发运船只推算，下周到港量仍将继续下降。临近五一，钢厂补库还未结束，预计本周矿价在基本面转好以及现货成交活跃度支撑下偏强运行。焦炭方面，焦企开工相对平稳，环保检查力度较为宽松，利润回升后焦企生产积极性尚可。贸易商采购谨慎，成交清淡，钢厂端仍多按需采购，钢材价格震荡，对于近期焦企提涨情绪，钢厂多持观望态度。综合来看，上周的库存去化开始减缓，成材产量增幅仍较高；而生铁产量增幅缩小，铁矿的需求端担忧较大，短期预计仍是震荡运行，趋势性机会不大。

PTA&MEG 早报
PTA：油价在低价值区波动，短期暴涨暴跌对化工品影响较大。供需来看，上周供应端TA有部分装置检修，供应有所收敛但由于装置检修期端且部分装置产能小，因此尚未改变TA累库格局，上周社会库存录得340万吨，环比上涨5万吨，本周看TA依旧累库，但临近五一假期下游或有一定备货需求，尤其长丝近期炒作防护服概念，市场或受到刺激。
乙二醇：上周EG冲高回落，作为液体化工，EG很好的体现了其波动性。供需层面看，上周EG多套乙烯装置短停，供应收缩，港口库存去库5.35万吨至108.6万吨，本周看，部分检修乙烯装置已重启，且本周到港量较多，恐再次累库，胀库风险尚未完全化解，目前社会库容占用量7-8成。综合看，EG供需面依旧偏弱，但煤制装置
亏损下获得支撑，本周EG恐宽幅波动为主。

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