S_ALR_87011963 No data selected

资产期初数据导入操作

一. 资产数据组织

首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：

(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：

ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值

BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值

NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值

BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧

二. 配置传输日期

假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：

上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

新系统常见日期小错误:

(1).AA 698错误处理：

2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

OAAQ前台路径：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码

OAK2路径待确认

解决方法：

在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。

三. 导入期初数据

(1).资产模块(Tcode:AS91)

AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:

(1).以前年度资产导入：

如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2008/07开始折旧,到2010

年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。

这是个以前年度资产，价值情况如下：

原值：101,860.32元

年初累计折旧：22,918.57元

本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元

总累计折旧：26,738.33元

账面净值：75,121.99元

Tcode: AS91如下图输入：

下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元

下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918.57元

下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819.76元

如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。

输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。

注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。

导入后检查：

如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。

(2).当年资产导入：

本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到

2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入:

如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。

保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。

常见错误：

Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：

未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。

Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。

(2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）

由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：

借：各类资产原值科目 (过账码70)

贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)

借：9999999999 (过账码40)

贷：各类累计折旧科目 (过账码75)

通常有3种方法：

(a).Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。

(b).Tcode:ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计

折旧科目过账。

在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，

随便使用哪一个都行。

(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/

ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？

(3).FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）

资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！

资产上线配置中,有两个日期比较关键.

1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)

配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)

事务码:OAYC

这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.

2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度

配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度

这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.

3.注意事项

1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.

2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.

[原创]固定资产期初导入后总账调整

在做一个SAP">SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。

大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：

1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；

2.统驭科目不能直接记账。

我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：

1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK

路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目

2.直接用OASV录入需调整金额

步骤：I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额

1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐，需调增总账；II 执行OASV 如图：

点击保存。

III 再次回去ABST2查看一致性检验

此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。

综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！

资产当年折旧数据上线技巧业务需求资产上线时购置的旧资产入账。原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。基本数据上线日期：2008年5月31日资产原值：6000 残值率：95% 折旧年限：5年折旧方法：直线折旧开始折旧日期：2008年4月1日。即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。以前已发生的折旧：570。已折了6个月。可以配合资本化日期。AS91创建资产资本化日期在以前年度。2007年09月30日。这是旧资产当年新购置时的日期。这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。

手工修改开始折旧日期。这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。接管价值输入。以前年度无折旧额。当年折旧额计算。2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。从旧资产转过来的折旧，6个月。用计划外折旧录入。折旧额=95*6=570。当年计划外折旧在“业务”界面下再输入同等数额。

SAP项目中年中上线，首先资产接管日期必须设置正确，以前年度购置与当年购置资产一般分开导入

1.以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段，以前年度累计折旧在“累计普通折旧”，本年的折旧在“已记一般折旧”

2.当前年度购置资产，“累计普通折旧”不填

指定转账日期/最后结算的会计年度应为上线前一个月的最后一天。

指定系统中过账的最后期间应为上线前一个期间。

后台路径：

资产会计核算-》资产数据传输-》数据传输参数-》日期说明

为何

as91创建历史遗留固定资产时，对于以前年度购置的资产，系统可以输入原始购置价值、以

前年度累计折旧、本年度已计提折旧，然而对于当年购置的资产,sap只能录入当年已计提折旧，

固定资产原值无法通过as91录入?(系统接管日期为2002.08.31，计入折旧的期间为2002.08）

http://www.doczj.com/doc/ea74e08402d276a200292e49-12.html

S_ALR_87011963 查看资产原值，资产折旧，资产净值。

SIM3时客户用user帐号运行报表S_ALR_87011963，结果只跑出来手工创建的一个资产，之前Migration的资产都没有在报表里面，但是用超级权限的帐号去跑，却OK。然后SU53去检查却也没有发现什么问题。

Root cause是缺少了Authorization Object：A_S_ANLKL, A_S_GSBER, A_S_WERK and A_S_KOSTL

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