公募基金主要业务逻辑
一、概念范畴
资管=基金 + 信托 +银行、保险、券商、期货等资管
基金=公募、私募、风投、对冲、另类(房地产、高速、艺术品、黄金、商品等)
二、公募基金涉及到的角色
人(账户)、 钱、基金、管理人、经纪人、银行、托管人。其中最核心的关系是
账户、基金、钱
三、基本操作(户、券、钱、费、风控)
1、开户(风险评估)、销户、修改资料、撤销、确认
2、(预约)认购、申购等的申请、付费、确认、失败;赎回申请和确认
3、资金的 入 出 调账 划款
4、转托管、基金转换、非交易过户
5、基金成立、发行、费率折扣、交易限制
6、银行的费率、管理费;网点、销售商、经纪人业绩、费用
7、反洗钱、传真、估值、工作日设置、系统账户、管理员和权限
四、几种账户
1、客户 custominfo 指的是一个具体的人
2、基金账号 FUNDACCO, 一个TA内部只有一个,同一个基金公司内,可以跨基金使用
3、交易账号 tradeAcco,一个交易账号对应一张卡
4、账号间的关系 cust > fund > trade
5、开户时需要建立这些账户、绑定对应的关系、并借助银行进行身份验证
五、基金公司部门设置
前台:销售 投资 研究部
中台:市场营销 产品研发 风控 财务 稽查
后台:IT 人力 行政 清算(运营人员)
核心业务部门:投资决策委员会(战略)、投资部(组合和策略)、 研究部(技术和基本面)、交易部(具体交易和审核)
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