量化金融零基础如何入门、哪里有系统学习资料、需要考什么证书?
量化金融零如何基础入门、哪里有系统学习资料、需要考什么证书?
1 课程知识
量化金融对口专业是金融工程,金融工程常用的技能。
- 概率论
- 数理统计
- 数学分析
- 线性代数(矩阵分析运算)
- 常/偏微分方程
- 风险管理分析
- 金融期权定价
- 计算方法
- 随机过程
- 时间序列分析
- 计量经济学
- 编程(Python、C++、MATLAB)
- 机器学习
- 统计建模
2 证书
想要入门量化金融,考一个证书,或者学习一个AQF量化金融分析师的系统课程就可以了。
当然想要多考一些证书,增加自己的含金量。可以考取的证书有
- AFQ:量化金融分析师认证
- CQF:国际数量金融工程认证
- CFA:特许金融分析师
证书考试分为五大科目,分别为《量化投资基础》、《Python语言编程入门》、《基于Python的经典量化投资策略》、《交易系统设计》、《量化实盘交易》。证书要求学员掌握量化投资基础、Python编程基础、经典量化交易策略以及交易系统设计思想。
完整的AQF量化金融分析零基础入门到精通193课及课件、源码,适合系统学习:
https://www.betterbench.top/#/27/detail
或者私信我
2.1 量化投资基础
主要涵盖了量化投资领域的必备知识:包括:基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。
基本面分析基础
技术分析基础
如何评估策略的表现
2.2 Python语言编程入门
包含了Python环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。
Python的优势与劣势
建立Python编程环境
Python编程基础和工具
Python编程思想
Python基础语言基础
重要库详解:Numpy/Pandas/Matplotlib/Plotly等
矢量化回测
实时数据交易
Python语言在金融中应用
数据获取来源
如何快速导入数据:1)开放数据源;2)国内/国外API接口;3)金融数据软件
数据有效存储
数据过滤与优化
特殊数据处理
实时tick数据获取和可视化
金融数据拟合优化
2.3 基于Python的经典量化投资策略
包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龟交易模型、Logistics模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha模型、机器学习(随机森林模型、主成分分析),深度学习(人工神经网络)等内容。
统计套利
量化选股与择时
趋势追踪策略
均值回归策略
配对交易策略
技术选股策略
事件驱动型策略
多因子策略
股指期货套利策略
商品期货套利策略
期权交易策略
机器学习:支持向量机SVM
深度学习:神经网络
高频交易策略
等等
2.4 交易系统设计
量化交易系统介绍
市场过滤器(market filter):牛市/熊市/盘整/平稳等
过滤条件: 筛选个股
进入信号
止损
再进入策略
退出策略
仓位控制
多个系统针对不同的市场
设计你的交易系统
2.5 量化实盘交易
实战交易基础知识
程序化策略的实战部署
量化交易实战案例
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