赤龙ERP收款付款讲解--第22篇

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说流程

收付款操作是ERP在做账前的最后一个步骤，在完成了发票的操作以后，需要进行收款和付款的动作。从线下的业务来说，就是对应着从银行付款和确认收款。但线上的操作流程要复杂得多，用户在收付款时最重要的操作是对所有发票的核销，不管是预付款发票、采购发票、销售发票、费用发票都需要完成这一步骤，甚至是对借项通知单和贷项通知单的核销。收付款操作标志着数据入账前的业务财务所有流程的结束，会在完成后生成对应的分录，过账后进入财务账簿。

说业务

下面我们来聊聊收付款涉及的功能以及解决了哪些问题。

（1）收付款含义：此收付款非彼收付款，即不是我们通常所理解的通过银行的付款或收款确认操作。这些功能一般包含在资金管理模块中。当前收付款的含义主要是记录收付款的结果，并核销之前的业务数据，完成业务闭环。

（2）核销的逻辑：正常的付款和收款是对普通发票的核销，包括采购发票、销售发票和费用发票。一个付款单可以核销一个客户或供应商下的多张发票，这也是实际业务经常发生的。除此之外，还有对预付款发票、预收款发票、借项通知单、贷项通知单的核销。这些核销是跟原发票一起完成的，也就是在原发票金额的基础上核加核减。

说操作

一、付款管理

操作说明：

1、进入“付款管理”菜单，可查看所有付款单的列表

2、新增付款单

（1）点击“新增付款单”按钮

（2）选择供应商，付款单的核销是根据供应商对应的发票进行的

（3）输入付款金额（含税），注意此时的金额时含税金额

（4）保存付款头后，可进行发票核销，点击“新增核销行”按钮

（5）选择要核销的发票，并点击“继续”

（6）输入核销金额，此金额可部分核销

注意：核销金额<=发票金额+税额-预付款金额-已核销金额-贷项通知单金额+借项通知单金额

（7）在确保付款头金额与核销行金额相等的前提下，可进行付款单提交并审核

3、变更、删除付款单

付款单提交前可以删除和修改单据，提交并审核通过后，只能进行变更，点击“变更”按钮后，才能进行相应的修改或删除。

4、付款冲销

付款过账后不能再进行变更，所以如果此时发现发票核销存在错误，我们只能进行付款冲销操作

（1）在核销行点击“冲销付款”按钮

（2）输入当前发票需要冲销的金额，点击确定

（3）选择新的需要核销的发票

（4）此时的核销金额，必须等于刚才输入的冲销金额，不能修改

（5）点击“确定”后，完成付款冲销的操作

（6）付款冲销如果出现错误，可以删除

二、收款管理

收款管理的操作步骤与付款基本一致，此处不再做重复说明。

后记

如果您对我们正在做的开源软件感兴趣，欢迎各种形式的合作，加入我们一起打造一套开源的信息化解决方案。

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ERP收付款的操作与设计--开源软件诞生22

说流程

说业务

说操作

后记

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