NC65 会计科目调整

NC65年结常见问题-会计科目调整
Q1：会计科目调整有哪些方式？

A1：会计科目调整一般有两种方式，一种是在现有的科目表中直接调整科目；一种是创建新版本科目表，在新版本科目表中调整科目。

Q2：会计科目进行直接调整的注意事项？

A2：直接调整是一种无痕迹的调整，是对会计科目的直接修改，系统自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，不会保留修改痕迹。这种调整要求在调整前，先将上年的数据进行备份，再进行调整，调整后，如果要按上年的科目档案查询上年的数据，则需将上年数据导入一个新的账套，进入该账套进行查询。

Q3：什么场景需要做科目版本？

A3：科目表使用一段时间后，由于会计政策变更或者业务的变化，需要修改编码或者名称、增加下级、增删辅助核算、将中间级科目的下级科目全部删除变成末级科目等操作，但是历史数据还要沿用原来的科目，这时候需要使用科目新版本功能。科目版本化是会计科目表生成新的版本，然后在新版本中根据需要对科目进行修改，这种修改不会影响到历史数据中的科目。进入〖动态建模平台〗-〖基础数据〗-〖会计信息〗-〖会计科目〗，选择财务组织、科目体系及科目表，点击“科目表维护”-“新版本”，选择新版本生效日期，点击“确定”完成操作。

Q4：会计科目新版本启用的注意事项？

A4：
1、新版本生效日期

65及以后版本可以向前修改版本日期（保证该日期之后总账没有期初数据和凭证）。

633及以前版本的科目表新版本生效日期默认取服务器的下一个日期并且不可修改，需要提前规划，在新版本日期之前做好新版本。

2、新版本对上下级科目表的影响

上级科目表创建了新版本，所属科目控制规则的下级科目表自动创建新的科目表版本，下级科目表创建了新版本，上级科目表新版本的生效日期必须晚于下级科目表生效日期。可以单独对下级科目表做版本化，不影响上级科目表的版本信息；但是如果下级科目表的最新版本生效日期晚于上级科目表的最新版本生效日期，则不允许上级科目表对下级科目表分配科目，如果需要分配科目，需要对上级科目表做版本化，产生一个最新的版本。

3、历史版本新增科目

633及以前版本，不允许在历史版本新增科目，因此在做科目表做版本化前需要充分考虑业务，确认是否需要新增科目。

65版本放开了对历史版本新增科目的限制，规则如下：

1）在历史版本中新增科目，只影响当前版本，其他版本不变；

2）如果是非末级科目表，在历史版本上新增科目，只有科目控制规则勾选“分配全部科目”才能自动分配到下级科目表对应版本，否则不会分配，也不支持手工分配。

4、历史版本修改科目属性

633及以前版本，不允许在历史版本修改科目属性。

65版本放开了对历史版本修改科目属性的限制，并且在控制策略为完全或者部分控制情况下，修改科目属性会覆盖到下级科目表对应的科目版本。

Q5：会计科目增加，什么场景在原版本中增加？

A5：如不保留历史数据中的科目信息，可在现有科目表中点击“增加”，系统自动将上级科目数据转至增加的第一个下级科目，历史凭证数据中的原科目将替换为新增的会计科目，查询账簿及其他引用过的设置也是显示新的科目。

比如：末级科目100101直接增加下级科目10010101，历史凭证中涉及100101科目的记录都更新为10010101。

【注意事项】由于第一个新增加的会计科目上有原科目的全部引用关系，所以如果想删除此会计科目需要先去掉引用关系后再删除，否则会提示“数据被引用，无法删除”，所以增加第一个下级科目请务必谨慎操作。

Q6：会计科目增加，什么场景在新版本中增加？

A6：如果需要保留历史数据，则需要通过科目新版本实现。先新增一个科目版本，在新版本中新增下级科目。这样历史凭证中的科目不会改变，仍然是原来的科目，新增的下级科目只在新版本中生效，制单时切换制单日期，可通过科目表版本显示不同的会计科目，历史数据不会影响。

Q7：会计科目如何进行科目分配？

A7：会计科目的分配受“科目控制规则”的约束。如选择“分配全部科目”，上级科目表增加科目后，使用该控制规则下的科目表自动增加科目。

如未选择“分配全部科目”，上级科目表增加科目后，需要在科目控制规则中进行科目的分配。

Q8：上级科目表控制级次为末级，需从分配的末级科目基础上增加科目？

A8：该报错的原因是上级科目表中的“科目控制级次”设置的是“控制到末级”，该设置的可选范围还有“不控制”、“1-10”。

出现该报错，可以进入上级科目表中增加科目后分配下级科目表，或者放开上级科目表的“科目控制级次”小于下级科目表需要增加科目的级次，一旦放开控制，下级科目表增加了对应科目后，科目控制级次无法再改回来。比如下级科目表要增加的科目级次为4级，那么上级科目表的控制级次必须小于4，下级科目表才可以增加4级科目，请注意如果下级科目表存在违反科目控制级次的科目，则科目控制级次无法修改成功，

比如下级科目表已经存在3级科目，如果此时项修改上级科目表的科目控制级次为3，系统会提示错误：“在科目表控制级次范围内下级科目表存在自建科目，不可修改科目控制级次！”，科目控制级次无法修改成功，所以企业一定要确认清楚会计科目的管控级次再做修改。

Q9：目编码已被上级科目表预留，不能保存？

A9：该报错的原因是上级科目表科目规则中设置了预留规则，下级科目表无法增加预留规则中的科目编码，需要进入到上级科目表增加科目。

【注意事项】预留规则只限制该科目控制规则下的下级科目表。

Q10：会计科目删除的注意事项？

A10：删除会计科目会校验科目是否被引用，如被引用则无法删除，必须清除引用关系才可以删除。可以通过〖动态建模平台〗-〖基础数据〗-〖其他信息〗-〖档案引用查询〗查询出哪些表引用了会计科目，根据引用表的信息找到引用记录并删除后再删除会计科目。如果科目被期初余额/凭证引用过，已删除期初余额/凭证仍无法删除会计科目，需要进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗中执行Ctrl+Alt+A；再进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期末处理〗-〖结账〗点“重建余额表”，会计期间和会计科目都选空后点击确定；“重建余额表”完成后再删除会计科目；注意此操作必须在系统里没有其他用户操作总账的情况下进行。如果希望保留历史数据，那么只能通过科目版本化实现，先生成一个新版本的科目表，然后在新版本中进行科目删除。

【注意事项】

1）共享的科目即分配的会计科目不可删除；

2）科目删除不管是删除末级科目还是一整组科目，系统都不会自动结转科目余额，如果有发生数据的科目需要删除，最好在年初做新版本，新版本上删除掉的科目数据需要在〖期初余额〗上调整到相应的科目上；如果年中做新版本删除科目，需要将科目的所有余额转到其他科目，保证科目余额为0后再创建新版本删除科目。

Q11：会计科目编码修改的两种方式及注意事项？

A11：
1、直接修改：如果不需要保留历史数据中的科目编码，则可以直接在会计科目中，通过“修改”按钮直接修改科目的编码，修改以后，所有引用该版本科目的历史数据中这个科目的编码都变为修改以后的编码，不保留修改前的科目编码。

2、新版本中修改：如果需要保留历史数据中的科目编码，则需要通过科目新版本来实现。在会计科目表中，通过“科目表维护-新版本”按钮增加一个新版本，然后在新版本中修改科目编码。

在新版本中修改科目编码后，不改变历史数据中的科目编码，只对新版本后的数据生效。历史凭证中保留着原来的科目编码。同时制单时切换不同的日期可以选择不同的科目版本，如果需要在账表中查询历史数据，可以在查询时勾选启用科目版本选择历史版本的科目表进行查询。

Q12：会计科目名称修改的注意事项？

A12：科目名称的修改方式同科目编码修改。

科目名称修改受“科目属性控制策略”影响，如果在下级科目表修改共享科目（即上级科目表分配的科目）的科目名称，那么需要先确认科目属性控制策略中，科目名称是否设置为完全控制，如果是完全控制，则不允许修改。

如控制策略为“严格控制”，在下级科目表修改科目名称时会报错：违反属性控制策略，上级科目表当前科目的科目名称为【XXXX】,此处属性的控制策略为：【严格控制】，如下图：

这时候如果还需要修改科目名称，可以到上级科目表中进行修改，上级科目表修改科目名称后对所有下级科目表生效。如果只需要修改本科目表中的科目名称，那么需要先修改科目属性策略为不控制后，再到下级科目表修改科目名称。

Q13：年初调整会计科目辅助核算的注意事项？
A13：会计科目的辅助核算调整一般建议在年初进行，在完成上一年度所有业务并结账后，下一年数据还没录入的情况下根据实际需要调整会计科目的辅助核算，对于调整了辅助核算的会计科目，期初余额不能通过年初重算获取，需要手工录入或导入。

Q14：年中会计科目调整辅助核算的注意事项？
A14：一般不建议年中调整会计科目的辅助核算，年中调整科目的辅助核算会导致辅助数据不连续，会造成以下影响：
1）科目余额表数据与联查辅助数据不一致，但这并不代表数据有问题，完整的数据可以在科目辅助余额表中查询。
2）对于年中修改辅助核算的，第二年的期初余额需要手工进行调整，直接年初重算，只能重算调整后的数据。
3）自定义转账是按照最新的辅助核算设置结转，因此如果调整辅助核算之前没有先做自定义转账执行，那么调整辅助后再做结转，对于历史数据，系统在结转时会自动把新增的辅助核算类型补上空值，这样会导致余额结转平了，但辅助数据是不平的，出现这种情况以后，可以通过以下操作进行调整：查询科目辅助余额表，看当前科目的辅助数据存在哪几种辅助维度组合，先结转维度大的辅助核算组合再结转维度小的，比如如下截图财务费用6603存在部门辅助和部门+人员辅助的数据，最大辅助核算维度为部门+人员，那么在会计科目设置了部门+人员辅助的情况下结转一次，结转完成后再临时删除人员辅助核算，修改自定义转账定义的金额公式只取人员辅助的数据再结转一次，通过分两次结转把辅助数据结平。

Q15：会计科目的辅助核算属性修改的注意事项？
A15：辅助核算设置中“余额方向控制”、“允许录入非末级”、“允许为空”受“科目属性
控制策略”控制。

属性控制策略为部分控制，则上级科目表和上级科目从严往宽改，不同步下级科目表和下级科目；如果从宽往严改，则同步下级科目表和下级科目，部分控制时下级科目表和下级科目的设置只能严于上级。以辅助核算-允许为空为例子，当科目属性控制策略设置为部分控制，当上级科目表由不允许为空（严）改为允许为空（宽）时，不会同步修改下级科目表设置；而当上级科目表由允许为空（宽）改为不允许为空（严）时，会同步下级科目表设置也不允许为空，下级科目表也不能勾选辅助核算-允许为空，也就是说如果上级为严，那么下级不可以修改为宽，如果上级为宽，那么下级科目表可以宽也可以修改为严。

余额方案控制：勾选（严）、不勾选（宽）
允许录入非末级：勾选（宽）、不勾选（严）
允许为空：勾选（宽）、不勾选（严）

Q16：如何进行会计科目停用，以及科目停用的注意事项？
A16：新年度会计科目暂时不需要使用，未来可能还需要使用，可以进行科目停用处理，进入〖动态建模平台〗-〖基础数据〗-〖会计信息〗-〖会计科目〗，选中需要停用的科目，点击“停用”进行操作。

【注意事项】

1）全部末级科目停用后，制单时上级科目仍不可直接使用。

2）创建新版本科目表之后，在新版本的科目表中对末级科目进行停用操作，业务日期切换到历史版本时间仍可以制单。

3）如果科目停用后，再创建了新版本科目表，则旧版本科目表的科目无法启用，需要删除新版本科目表之后才可启用。

Q17：如何进行会计科目插入中间级，以及相关的注意事项？

A17：如果要调整科目的级次，比如会计科目为1002银行存款、100201工商银行、100202建设银行，需要调整会计科目为100201人民币、10020101工商银行、10020102建设银行，可以通过插入中间级科目来调整。插入中间级，可将所有被选的下级科目自动向下调整一级，科目编码自动插入一级。

如果想不影响历史数据，创建新版本科目表后再做插入中间级操作。

因科目编码规则长度的不同，分为如下情况：

1）若调整前级次的位数=调整后级次位数，则顺次插入。例如：科目编码为4/2/2/2：

2）若调整前级次的位数<调整后级次位数，则自动增加0补齐，例如：科目编码规则为3/3/4：

3）若调整前级次的位数>调整后级次位数，则自动从右往左截取位数，截取后如果存在编码重复，则用户必须调整科目编码后才能够进行插入。例如科目编码规则为3/3/2。

Q18：什么场景使用会计科目的临时版本，以及相关的注意事项？

A18：当存在以下业务场景时，可以使用临时版本：

1）科目表使用一段时间后，由于业务变动需要做较大调整，有些科目编码需要变更，使用简单的新版本不能解决问题；

2）多个组织的科目表都是使用上级科目表同一控制规则，由于业务发展需要，需要分别使用不同的控制规则，或者组织结构变化，科目表的上级管控组织发生变化，都需要使用科目临时版本。

【注意事项】：

1）做临时版本的科目表必须是末级科目表;

2）需要改变控制规则时才需要使用临时版本，否则直接使用新版本即可。

临时版本的科目表生效日期后面有“*”号为标记。

临时版本可以通过“科目对照”对比新旧版本科目表的差异，当调整方案最终确定的时候，再生效成正式版本。

Q19：会计科目调整会有哪些影响？

A19：

1、对定义和设置类影响

内部交易对账规则定义、公有协同设置、往来核销设置、现金流量科目关系设置、自定义转账定义、汇兑损益定义、会计平台科目分类定义及对照表等节点在设置时按照业务日期对应的科目版本参照科目。在查询时按照业务日期对应的科目版本显示科目。

如果新版本存在删除科目的情况，那么在新版本对应的业务日期，对于被删除的科目，会显示为空白。如下图新版本删除科目以后，查看科目关系设置，出现一条科目为空的分录定义：

当出现新版本删除科目的情况，需要先切换到历史版本的业务日期，把历史版本对应期间的业务做完，然后修改相应的设置，把被删除科目对应的行删除，调整定义及设置，然后在开始新版本对应期间的业务。对于科目对照表，需要先生成历史凭证对应期间的凭证后，在科目对照表中重新选择科目。

2、对业务的影响

1）、凭证

无论是新增凭证还是查询历史凭证，系统都是按照凭证日期匹配对应的科目版本来显示科目信息。因此如果做了科目版本化以后，还可以增加版本化之前期间的凭证，并且参照到的也是旧版本的科目。

2）账表

账表查询可以选择科目版本，查询结果是按选择的科目版本显示的，如果不选科目版本，则按当前业务期间对应的科目版本显示。

【注意事项】：

1、如果查询期间跨了多个科目版本，那么不支持联查明细，如果需要联查明细，需要根据科目版本期间分开查询。

2、做了科目版本化以后，如果需要查询明细账，请切换到科目版本对应期间进行查询。

3）自定义转账

直接调整：自定义转账定义会按修改后的科目信息显示，停用的科目在自定义转账定义中仍然显示，但做自定义转账执行时会提示科目封存。

新版本调整：自定义转账定义会根据当前业务日期对应的科目版本信息进行显示。如过创建新版本后做了科目停用或者科目删除，需要将业务日期切换到之前的版本日期进行操作。比如：在新版本的科目表中删除了自定义转账定义中涉及的会计科目，再做自定义转账执行会报下图的错误，需切换业务日期到之前的科目版本日期进行操作。

科目辅助核算调整：若在年中增加辅助核算，会导致自定义转账执行结转不平，自定义转账是按照最新的辅助核算设置结转，因此如果调整辅助核算之前没有先做自定义转账执行，那么调整辅助后再做结转，对于历史数据，系统在结转时会自动把新增的辅助核算类型补上空值，这样会导致余额结转平了，但辅助数据是不平的，出现这种情况以后，可以通过以下操作进行调整：查询科目辅助余额表，看当前科目的辅助数据存在哪几种辅助维度组合，先结转维度大的辅助核算组合再结转维度小的，比如如下截图财务费用6603存在部门辅助和部门+人员辅助的数据，最大辅助核算维度为部门+人员，那么在会计科目设置了部门+人员辅助的情况下结转一次，结转完成后再临时删除人员辅助核算，修改自定义转账定义的金额公式只取人员辅助的数据再结转一次，通过分两次结转把辅助数据结平。

4）往来核销

直接调整：核销对象设置中会按最新的科目来显示，科目停用后核销对象设置节点虽然还能看到，核销处理节点已看不到此核销科目。新版本调整：新版本科目表中进行科目修改后，切换业务日期时会根据不同版本的科目进行显示；新版本科目表中停用、删除科目后，需要切换到历史版本的业务日期进行操作。

科目辅助核算调整：科目修改辅助进行增删改辅助后核销对象设置中没有变化，增加辅助后只能按原辅助进行核销，如科目原来是客商辅助，把客商修改成人员辅助，核销处理节点已无法正常使用了，如下图所示：

5）银行对账

直接调整：对账账户初始化中按照修改后的信息进行显示，如对科目做了停用，对账账户初始化设置里科目显示科目为空。

新版本调整：如果使用版本化调整科目，切换不同的业务日期，对应设置中的科目按照业务日期对应版本进行显示；新版本科目停用、科目删除后需要切换到对应版本的日期进行勾对。

6）报表取数

若科目表建立了多版本，报表公式支持按版本取数，在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如GLOpenBal(‘1512#2020-11-01‘,‘‘,‘‘,‘‘,‘借‘,‘本币‘,‘Y‘,‘10‘,‘组织本币‘,‘0001‘)按照2020-11-01版本取数。取以前版本的停用科目数据，如果需要按当前计算期间对应版本取数，则#号后面设置为空即可。

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