金融机构监管数据报送梳理
一、人民银行
- 1、反洗钱
- 1.披露:按天
- 2.主要内容:客户信息(个人+机构)、证件信息、地址信息、联系信息、关系人、银行账户、信托合同、受益人、运用合同、合同余额、交易信息
- 3.维度:交易
- 2、征信
- 1.频率:按天
- 2.主要内容:客户(个人+机构)、借贷、授信、财报、抵质押
- 3.维度:交易
- 3、人行理财
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:产品基本信息、起始募集信息、资金募集信息、资产负债信息、投资明细信息、贷款明细信息
- 3.维度:项目+交易
- 4、资管新规
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:包括1-1至3-3的23张报表
- 3.维度:项目
二、银保监会
- 1、EAST
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:客户信息、募集信息(交易维度)、运用信息、运用详情、信托会计信息、自营业务信息、自营会计信息
- 3.维度:项目+交易
- 2、全要素
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:信托资产、资金来源、受益人汇总、交易对手、资金用途
- 3.维度:项目
- 3、1104
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:项目类型、信托合同起止、委托人/受益人/机构/个人的数量与金额汇总、运用方式
- 3.维度:项目
- 4、受益权
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:合同要素、委托人要素、受益人要素
- 3.维度:交易
三、其他
- 1、CRS非居民涉税信息
- 1.频率:按年
- 2.主要内容:
- 3.维度:交易
- 2、私募基金
- 1.频率:按月
- 2.主要内容:项目基本信息、信托财产来源、优先及劣后受益人分类统计、基金费用、平仓情况
- 3.维度:项目
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