【FI 收付款条件】Payment Terms 收付款条件
一、相关概念
SAP Payment Terms 中文翻译为收付款条件,他的用途是应收和应付的财务凭证中账期的管理,顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内冲销处理则为正常,否则为超期应收应付文档,它包含的内容是:账期计算基准日(开始计算过期日的日期),账期到期日(未过期的最晚日期)或者周期天数(基准日+周期天数即为最晚未过期日),同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理,提前付款折扣管理。
基准日期缺省值: 基准日期的作用是,根据此日期加上付款条款中定义的天数,就是逾期日,有四个选择项可作为默认值.
基准日期计算: 在基准日期基础上,通过固定日和附加月,重新更新基准日期.例如:可以将基准日期都设为31号.
付款条款:从基准日按天数算或者设定一个到期日,如图:下个月31号后为逾期.
例如,SD中Billing结算系统即产生财务应收文档为例来说明
过期基准日Baseline Date 的业务需求
1、 结算日即为开始为过期计算日,向后90天内客户付款都为正常,超过则为超期
2、不论当月哪天结算,过期日都为本月的月末开始计算,90天内客户付款都为正常,超过则为超期
3、当月1-20号结算,过期日为当月月末,21号-月末结算则过期日为下过月的月末
过期天数Due Days的业务需求
1、基准日选定后,向后90天内客户付款都为正常,超过则为超期
2、基准日选定后,基准日后的下个月10号前客户付款都为正常,超过则为超期
分期付款Installment和提前日期付款折扣DIscount业务需求
1、系统分3次分期付款,3次的付款基准日期和过期天数分别管理
2、系统3次提前日期付款折扣率,各时间阶段设置折扣率
摘自方丈
付款条件可以用来定义:
- 到期日计算的基准日期(Baseline date for due date calculation)
- 现金折扣期(cash discount period)
- 现金折扣率(Cash discount percentage rate)
二、业务应用
付款条件在供应商主数据和客户主数据中都可以使用,而且定义都是一样的。在供应商和客户主数据中可以输入付款条件,且有两个地方可以输入,一个是公司代码层(这个是财务手工记账用的),另一个是在采购组织层或者销售范围层(这是后勤模块自动过账财务凭证时用到的)
三、系统配置
3.1 Path:IMG-->财务会计(新)-->应收账款和应付账款-->业务交易-->收进发票 贷项凭证-->维护付款条件
细节信息:
1.天数限制
天数限制用来处理每个月结算几次的问题,比如供应商和我们谈一个月结算两次,以发挥日期为准,发货日期在15号之前的,采用一个账期;发货日期在16-31日的,使用另一个账期,则天数限制可以设定为15,如下图:
发货在15之前的付款条件:
2.账户类型:代表供应商和客户的支付条件,只有勾选上,才能在供应商主数据和客户主数据中使用;
3.固定日期:特殊条件的到期日,固定的日历天作为第一个或第二个现金折扣期间结束日期和/或达到 净支付的到期日的日期的一部分。是指所有的基准日期起始点统一归集到该固定日,主要是做统一结算使用,比如说供应商和公司做结算,不可能是一笔一笔结算,一般情况下都是按需求送货,月底统一对账并开票结算,这个时候可以用固定日处理,超过31日,都算是月底;
4.附加月份:就是额外增加的月份了,也就是在以月底为基础日,再加两个月;比如 基准日期缺省值设定为记账日期(2017-6-6),按照上诉计算规则,2017-6-6统一推到2017-6-15日,再额外增加两个月,经过计算得出的新的基准日期为2017-8-15;
5.支付冻结/支付方式缺省值
冻结代码:代表如果使用该支付条件,则生成会计凭证时,自动带出冻结标志的缺省值,如付款条件L001设定为A标记,则生成的会计凭证行项目中,会带出付款冻结标识,冻结代码 后面还跟了个小方框,代表如果支付条件更改,是否也更改冻结代码,如不勾选,则延用以前的冻结标志,如勾选上,在使用新的冻结标志;
付款方式:这是自动付款中的内容,一般在F110这个事务码中使用,和付款冻结类似;可以在自动付款中自动带出付款方式;
6.基准日期缺省值
就是基准日期的计算起始点,有三个日期:凭证日期、记账日期、输入日期;如果选择 没有默认值,那就是凭证日期;
7.付款条件
分期付款:代表的是分期付款的标记,可以把几个付款条件组合成一个分期付款的条件;
下面的百分比、天数、固定日期、附加月 都是设置现金折扣的付款条款;
百分比:表示可以享受的现金折扣比率;
确定付款到期日有两种方式,一种是按天数算,还有一种是固定日期算,分别对应下面两种:
天数: 代表 通过计算的基准日期 +天数, 得出真正的付款到期日;
固定日期、附加月: 代表通过计算的基准日期所确定所在月份,然后加上附加月,确定新的到期月份,然后再按固定日期确定真正的付款到期日;
这两种方式在付款条件中只能设置一种,不能同时设置;
经营性条目(从主记录提供):这个东东是用来处理周期性分录的,比如每个月付给供应商的房租;在制作周期性凭证时,如果在周期凭证中没有添加付款条件,那是否在运行周期性分录时,可以从供应商主数据中带出;如果勾选,那就可以从主数据中带出;看下图:
3.2 定义分期付款
Path:IMG-->财务会计(新)-->应收账款和应付账款-->业务交易-->收进发票 贷项凭证-->定义分期支付的支付条款
分期付款的条件定义非常简单,就是把几个付款条件按比例组合在一起就好了;在凭证行项目中,会生成多个付款条件的项目
四、贷项凭证的支付条件
贷项凭证的付款条件设定有两种方式:
1、 有参考凭证号,就是正向的发票号码;如果在贷项凭证中输入发票参考号,如下图:
付款条件从正向发票中自动带出
2、无参考凭证号,这个时候,需要在参考发票号上,输入V,这样付款条件才有效,否则到期日就是基准日期;例如:
只有在发票参考号中输入V,相应的付款条件才有效,如果不输入,就无效。
参考 http://blog.sina.com.cn/s/blog_c0caa5890102uyq3.html
总结:
在采购业务环节:供应商采购数据层的付款条件优先级高于公司代码数据层的付款条件。
https://archive.sap.com/discussions/thread/1917778
转载于:https://www.cnblogs.com/potatoo/p/7098271.html
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